كيفية لعب العملات الرقمية: دليل التداول للمبتدئين في السوق

سوق العملات المشفرة ينمو بقوة - هل ترغب في الانضمام؟

مع حجم التداول خلال 24 ساعة الذي يصل إلى حوالي (1,4 مليار دولار أمريكي)، لا يتوقف سوق العملات الرقمية عن جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى. في السنوات الأخيرة، تطور هذا السوق بشكل أسي، خاصة بعد اعتبار بيتكوين (BTC) كفئة أصول بديلة جذابة. إذا كنت تتساءل عن كيفية التداول في العملات الرقمية، فإن هذا الدليل سيزودك بالمعرفة الأساسية اللازمة لبدء رحلتك في تداول العملات المشفرة.

المبادئ الأساسية: اشترِ رخيصًا، بعه أعلى

تداول العملات الرقمية مشابه لتداول السوق التقليدي - تشتري أصلًا عندما يكون السعر منخفضًا، وتأمل في بيعه عندما يكون أعلى لتحقيق الربح. على الرغم من أن السوق الحديثة توفر أدوات معقدة مثل العقود الآجلة، الخيارات أو المقايضات، إلا أن الجوهر لا يتغير: الرغبة في كسب المال من فرق السعر.

مع تداول المراكز الطويلة (long)، تبيع ما اشتريته بسعر أعلى. بالمقابل، يسمح لك تداول المراكز القصيرة (short) ببيع قبل الشراء، ثم إعادة الشراء بسعر أقل لاحقًا. ومع ذلك، فإن النظرية غالبًا أبسط من الواقع - عليك تقييم القيمة الحقيقية للأصل بدقة، وهل السوق يوافق على تقييمك أم لا.

الأرباح غير المحققة مقابل الأرباح المحققة

عند فتح مركز تداول، أي ربح تراه على حسابك هو مجرد “ربح على الورق” - أو أرباح غير محققة - حتى تغلق المركز فعليًا.

مثال: إذا اشتريت 1 بيتكوين بسعر ($5,000) في مارس 2020، وكان السعر الحالي ($18,250)، فإن أرباحك غير المحققة هي ###$13,250(. لكن إذا انخفض السعر إلى )$17,000( خلال الساعة القادمة، فإن الأرباح المحتملة ستنخفض أيضًا. الأرباح تصبح حقيقية فقط عندما تبيع وتخرج من المركز.

فهم هذا الأمر مهم جدًا لأنه يساعدك على عدم الانخداع بالأرقام المؤقتة للأرباح واتخاذ قرارات البيع في الوقت المناسب بدقة.

التداول والاستثمار: نهجان مختلفان

الكثير يخلط بين هذين المفهومين، لكنهما مختلفان تمامًا:

الاستثمار: تشتري لتحتفظ على المدى الطويل، قد من سنوات إلى عقود. تؤمن بالتكنولوجيا، المشروع ومستقبله. يُطلق على هذا “HODL” )Hold On for Dear Life(.

التداول: تهتم فقط بحركات السعر قصيرة الأمد. يمكنك الاحتفاظ بمركز لعدة ساعات، دقائق، أو حتى ثوانٍ. المتداولون اليوميون )day trader### أو المتداولون السريعين (scalper) يعملون غالبًا بهذه الطريقة.

الخيار يعتمد على أهدافك المالية الشخصية وتوقعاتك للسعر المستقبلي.

لماذا تحتاج إلى منصات تداول متخصصة؟

نظريًا، يمكنك تداول العملات الرقمية مباشرة من شخص لآخر، لكن ذلك غير عملي على نطاق واسع. توفر منصات التداول:

• سيولة عالية: يمكنك الشراء أو البيع بسرعة دون الحاجة للبحث عن طرف آخر
• أسعار موثوقة: يتم تحديد السعر بواسطة العرض والطلب الحقيقي في السوق
• تداول آمن: تضمن المنصات أن تتم المعاملات بشكل صحيح
• دعم 24/7: يمكنك التداول في أي وقت

(تداول فوري )Spot( مقابل المشتقات )Derivatives(

تداول فوري: تشتري أو تبيع العملات الرقمية فعليًا وتحصل على العملات/الرموز في محفظتك.

المشتقات: تتداول عقود )آجلة، خيارات، مقايضات( تتبع سعر العملة الأساسية. لا تحصل على عملة حقيقية، بل تربح من فرق السعر. هذه طريقة تداول معقدة وأكثر خطورة.

)ما هي أزواج التداول؟

في منصة التداول، يتم إدراج العملات في أزواج مثل BTC/USDT، ETH/BTC، أو LTC/USDT.

العملة الأولى (BTC) هي “الأصل الأساسي” - الشيء الذي تشتريه أو تبيعه. العملة الثانية ###USDT( هي “عملة التسعير” - التي تحدد سعر العملة الأولى.

مثال: BTC/USDT = 18,250 USDT يعني أن 1 BTC = 18,250 دولار أمريكي.

أنواع التسعير:

• التسعير بعملة مشفرة: BTC/ETH، ETH/USDT )مفيد إذا كنت تريد الاحتفاظ بالعملات(
• التسعير بعملة قانونية )Fiat(: BTC/USD، BTC/EUR )سهل الفهم إذا كنت تريد حساب الأرباح بالدولار(

فهم كيفية تحديد السعر في السوق

السعر “السوقي” الذي تراه على المنصة )مثال: $18,000### هو فقط سعر آخر صفقة - وليس السعر الذي ستحصل عليه عند الشراء أو البيع.

( سعر البيع، سعر الشراء، والفرق (Spread)

Ask )سعر البيع(: أدنى سعر يقبله البائع Bid )سعر الشراء###: أعلى سعر يريده المشتري الفرق (Spread): الفارق بين Ask و Bid

مثال:

• Ask: 18,050 USDT (البائع يرغب في البيع بهذا السعر)
• Bid: 17,800 USDT ###المشتري يرغب في الشراء بهذا السعر(
• Spread: 250 USDT

في سوق ذات سيولة عالية، يكون الفرق صغيرًا جدًا. في سوق ذات سيولة منخفضة، يكون الفرق أكبر، مما يزيد من تكاليف التداول عليك.

)Maker vs. Taker

عند التداول، لديك دوران:

Maker: تضع أمرًا جديدًا (تحدد سعرًا خاصًا). تفتح فرصة للآخرين للتداول معك. رسوم أقل لأنك تضيف سيولة.

Taker: تنفذ أمرًا موجودًا من Maker. تأخذ السيولة من السوق. رسوم أعلى.

مدى أهمية عمق السوق

عمق السوق هو مؤشر يوضح ما إذا كان السوق لديه أوامر شراء/بيع كافية لمعالجة معاملات كبيرة دون تغيير السعر بشكل كبير.

مثال: تريد بيع 1 BTC، لكن السوق يحتوي فقط على 500 أمر شراء صغير (كل أمر 0,002 BTC) بأسعار مختلفة. ستحتاج لتنفيذ جميع هذه الأوامر الـ500، وسعر البيع النهائي الذي ستحصل عليه سيكون أسوأ بكثير من أعلى سعر bid في البداية. لهذا، فإن وجود سوق ذو عمق جيد مهم جدًا.

( دفتر الأوامر )Order Book###

يعرض دفتر الأوامر جميع أوامر الشراء والبيع النشطة في السوق، ويتم تحديثه باستمرار. يساعدك على:

• رؤية أسعار Ask/Bid الحالية
• تقييم عمق السوق
• توقع الاتجاهات قصيرة الأمد بناءً على حجم الأوامر

أنواع أوامر التداول الشائعة

( أمر محدد )Limit Order###

تحدد السعر الأقصى أو الأدنى الذي أنت مستعد للشراء أو البيع عنده، وتنتظر تطابق السوق.

مزايا: تتحكم في السعر، يمكنك حساب الربح والخسارة بدقة

عيوب: قد لا يتم تنفيذ الأمر أبدًا إذا لم يصل السعر

مثال: “أريد شراء 1 BTC بسعر أقصى 17,500 دولار”

الأوامر المحددة المتقدمة:

• Post Only: تضع أمرًا (لا ينفذ أمرًا موجودًا) - أنت تكون Maker
• FOK (Fill or Kill): يطابق كامل الأمر أو يلغي، لا ينفذ جزءًا منه
• IOC (Immediate or Cancel): ينفذ فورًا أو يُلغى

( أمر السوق )Market Order(

تشتري أو تبيع على الفور بأفضل سعر متاح.

مزايا: يتم تنفيذ الصفقة على الفور

عيوب: لا تتحكم في السعر، الفرق (Spread) هو الفارق الذي تدفعه، وهناك مخاطر خسارة إذا كانت التداولات متتالية

ملاحظة: التداول المستمر بأوامر السوق غالبًا غير مربح لأنه دائمًا تشتري بسعر مرتفع وتبيع بسعر منخفض.

) أمر وقف Stop Order

يتم تفعيل هذا الأمر تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين، ثم يرسل أمر شراء أو بيع إلى السوق.

النوع 1 - أمر وقف مشروط:

• سعر التفعيل trigger price: مستوى السعر الذي يفعّل الأمر
• سعر الأمر order price: السعر الذي يُرسل عند التفعيل

النوع 2 - OCO One-Cancels-the-Other: تضع أمرين وقف - واحد لتحقيق الربح المستهدف، والآخر لوقف الخسارة. إذا تم تفعيل أحدهما، يتم تنفيذ الآخر تلقائيًا ويُلغى.

مثال OCO:

• البيتكوين حاليًا عند $18,000
• الربح: إذا ارتفع السعر إلى $19,000، بيع الكل
• وقف الخسارة: إذا انخفض السعر إلى $17,500، بيع الكل لتقليل الخسائر

أوامر الوقف مهمة جدًا لإدارة المخاطر وتثبيت الأرباح دون الحاجة لمتابعة السعر باستمرار.

الفروقات بين أزواج التداول

اختيار زوج التداول يعتمد على استراتيجيتك:

• هل تريد الاحتفاظ وزيادة كمية البيتكوين؟ تداول BTC/altcoin لتجنب البيع الكامل
• هل تريد الربح بالدولار؟ اختر أزواج تعتمد على العملات المستقرة أو العملات الورقية مثال: BTC/USDT

المخاطر التي يجب أن تعرفها

العملات المشفرة متقلبة جدًا - يمكن أن تتغير الأسعار بعشرات النسب المئوية خلال ساعات. هذا يخلق فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة، لكنه أيضًا يعرضك لخسائر كبيرة.

ما يجب تذكره:

1. إدارة المخاطر: لا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك خسارتها
2. وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر
3. لا تطمع: لا تحاول التقاط كامل حركة السوق، الأرباح الصغيرة جيدة أيضًا
4. التعلم المستمر: استخدم مواد التعليم والتداول التجريبي قبل استخدام أموال حقيقية

تداول العملات الرقمية مهارة - تحتاج إلى ممارسة، التعلم من الأخطاء، وتطوير استراتيجيتك الخاصة. ابدأ صغيرًا، إدارة المخاطر بشكل جيد، وتوسع تدريجيًا مع زيادة ثقتك.