الدروس السابعة

ييبوب يقول إن المضيفين يقدمون معلومات قيمة، احتفظ بها للمراجعة لاحقًا

أيها الأصدقاء، مرحبًا بكم! اليوم لن نتحدث عن نظريات معقدة، بل سنستخدم لغة بسيطة لنتحدث عن — كيف نستخدم مؤشر RSI لتحديد قوة سوق العملات الرقمية، لمساعدتكم على تقليل الأخطاء وزيادة الفرص في التداول.

أولاً، أود أن أسألكم: هل أحيانًا تلاحظون أن سعر العملة يرتفع بشكل كبير، وعند الشراء يتراجع؛ أو عندما ينخفض بشكل حاد، تبيع ويعود للارتفاع؟ في الواقع، الأمر ليس حظًا سيئًا، بل هو عدم فهم "قوة الشراء والبيع" في السوق. مؤشر RSI، ببساطة، هو أداة لقياس هذه القوة، اسمه الكامل هو مؤشر القوة النسبية، والنتائج تتراوح بين 0 و 100، وهو بسيط وسهل الفهم.

لنبدأ من الأساس، كيف نقرأ حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط في RSI؟ المعيار التقليدي هو فوق 70 يُسمى "شراء مفرط"، ويعني أن هناك الكثير من المشترين، والسعر يرتفع بسرعة، ومن المتوقع أن يصحح؛ وتحت 30 يُسمى "بيع مفرط"، ويعني أن هناك الكثير من البائعين، والسعر انخفض بشكل مفرط، وربما يتعافى. لكن، نظرًا لتقلبات العملات الرقمية الكبيرة، قد يضبط البعض المعيار إلى 80/20، والعملات البديلة (الـ"شيب فايننس") لها خصائص خاصة، يُنصح باستخدام دورة 21 يومًا وحدود 75/25، والعملات المستقرة تُستخدم معيار 14 يومًا.

هناك إشارة مهمة جدًا تسمى "الانحراف"، وهي جوهر قيمة RSI. عندما يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن RSI لا يتبع، يُسمى ذلك "الانحراف العلوي"، ويشير إلى احتمال الانخفاض؛ وعندما يصل السعر إلى أدنى مستوى، لكن RSI لا ينخفض، يُسمى "الانحراف السفلي"، ويحتمل أن يرتفع. على سبيل المثال، في السابق، عندما وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له، لكن RSI بدأ ينخفض، وتبع ذلك تصحيح، وهذه قوة الانحراف العلوي. أيضًا، عندما يتجاوز RSI 90 أو ينخفض عن 10، يكون السوق في حالة متطرفة، وغالبًا ما يحدث انعطاف كبير، فانتبه لهذه الحالات.

عادةً، يوجد ثلاث خطوط في RSI: 6 أيام، 12 يومًا، و24 يومًا، وتُستخدم بطرق مختلفة. خط 6 أيام هو الأسرع، مناسب للمتداولين القصيرين، لكنه يعطي إشارات خاطئة أكثر؛ وخط 12 يومًا هو متوازن، ويعبر عن الاتجاه المتوسط؛ وخط 24 يومًا هو الأكثر استقرارًا، ويساعد في تحديد نقاط التحول الكبرى. على سبيل المثال، في يناير 2023، ارتفع RSI لـ24 يومًا من منطقة البيع المفرط وتجاوز 30، ثم شهدنا انتعاشًا على مستوى الأسبوع، وهو إشارة طويلة المدى. كما أن الخطوط الثلاثة تتقاطع، عندما يقطع خط 6 أيام فوق 12 يومًا يُسمى "تقاطع ذهبي"، ويمكن التفكير في الشراء؛ وإذا قطع أسفل، يُسمى "تقاطع مميت"، ويجب التفكير في البيع. وإذا كانت الخطوط الثلاثة تتجه في نفس الاتجاه، فالاتجاه قوي جدًا.

الآن، كيف نستخدم RSI للعثور على فرص خلال التداول اليومي؟ التداول في السوق يتطلب مراقبة مستمرة، عندما يتجاوز RSI 70، يجب الحذر من التصحيح؛ وعندما ينخفض إلى 30، يجب الانتباه للانتعاش. المتداولون القصيرون يمكنهم تقليل الدورة إلى أقل من 7 أيام، ليكون أكثر حساسية؛ والمتداولون المتوسطون والطويلون يستخدمون دورة 14-21 يومًا، لتقليل تأثير التقلبات القصيرة. لكن، لا تعتمد فقط على RSI، بل يجب دمجه مع أدوات أخرى للتحقق: مثل أنماط السعر، وجود انحراف علوي أو سفلي؛ حجم التداول، عندما يظهر الإشارة، يجب أن يكون حجم التداول كبيرًا؛ ومستويات الدعم والمقاومة، إذا ظهرت إشارة انحراف عند مستوى دعم، فاشترِ؛ وإذا ظهرت عند مستوى مقاومة، فبيع.

كمثال، إذا تجاوز RSI 70، والسعر لا زال يرتفع بسرعة، لكن حجم التداول زاد ولم يرتفع السعر، لا تتبع الشراء، وكن حذرًا من التصحيح؛ وإذا تجاوز RSI 30، والسعر مستمر في الانخفاض وظهر انحراف سفلي، فاحتمال الانتعاش كبير، ويمكن الدخول بمخزون صغير.

هناك أيضًا ملاحظات مهمة عند استخدام RSI، خاصة تجنب الإشارات الكاذبة. في السوق المتذبذب، يكون RSI عرضة للأخطاء، ويجب دمجه مع المتوسطات المتحركة، أو بولنجر باند. على سبيل المثال، عندما يكون السعر فوق المتوسط، وإذا كان RSI في منطقة الشراء المفرط، فكر في البيع، والعكس صحيح. وأيضًا، إشارات الدورة الصغيرة ليست دائمًا دقيقة، فمثلاً، إذا أظهر مخطط الساعة أن RSI في منطقة الشراء المفرط، يجب التحقق من مخطط الأربع ساعات أو اليومي، وإلا قد تتخذ قرارًا خاطئًا. في حالات الأحداث غير المتوقعة، وتقلب السوق بشكل كبير، قد يفشل RSI، فلا تتصلب على المؤشر، وانتظر حتى يهدأ السوق.

إدارة المركز مهمة جدًا، عندما يدخل RSI منطقة البيع المفرط، لا تتجاوز نسبة التمويل الإجمالية 15% عند الشراء الأول، وعندما يتحسن المؤشر، أضف المزيد؛ وعند الشراء بالرافعة، لا تتجاوز 3 أضعاف، وعند البيع، لا تتجاوز 5 أضعاف، لتقليل المخاطر. بعد تحقيق ربح 5%، حرك وقف الخسارة إلى سعر التكلفة، حتى لو تصحح، لن تتكبد خسارة رأس المال.

وفي النهاية، نصيحة للمبتدئين: ابدأ بفهم المفهوم الأساسي لمؤشر RSI، وتعرف على إشارات الشراء المفرط والانحراف؛ ثم تعلم كيف تدمجه مع مؤشرات أخرى، مثل RSI+MACD، أو RSI + بولنجر باند؛ ثم اختبر البيانات التاريخية، لترى أي الإعدادات تعمل بشكل جيد على العملات المختلفة؛ وأخيرًا، قم بمحاكاة التداول، لتكتسب خبرة عملية.

ملخص، مؤشر RSI سهل الاستخدام، والمفتاح هو مراقبة حالات الشراء المفرط والانحراف، والتقاطع بين الخطوط الثلاثة، مع التحقق من حجم التداول ومستويات الدعم والمقاومة، وإدارة المركز والوقف، لتساعدك على تحديد قوة السوق بدقة. لكن تذكر، لا يوجد مؤشر واحد يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، ويجب دائمًا احترام السوق واتخاذ قرارات عقلانية. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيدًا للجميع، ونتمنى لكم تداولًا موفقًا!