اكتشف أسرار التداول في الأسهم على المدى القصير: كيف تتقن توقيت الشراء والبيع بدقة

التداول قصير الأجل، المعروف أيضا بالتداول قصير الأجل. يمكن أن تحقق هذه الطريقة عوائد كبيرة، لكن لا ينبغي التقليل من أهمية المخاطر. قد يتم إكمال أمر قصير الأجل خلال دقائق أو يحتجز لعدة أيام. المفتاح لتحقيق ربح مستقر في تداول الأسهم قصير الأجل هو إيجاد أفضل وقت للشراء والبيع، وفي نفس الوقت معرفة كيفية حماية نفسك من المخاطر. ستشارك هذه المقالة نصائح عملية للتداول قصير الأجل.

جوهر التداول قصير الأجل

التداول قصير الأجل (المعروف أيضا بالتداول قصير الأجل) يشير إلى استراتيجيات التداول في السوق التي تدخل وتخرج خلال فترة أيام إلى أسابيع. هذه الطريقة التجارية شديدة المضاربة ومخاطرة نسبيا.

على عكس الاستثمار طويل الأجل، لا يركز المتداولون على المدى القصير على أساسيات الشركات المدرجة، وأحيانا يركزون حتى على الأسهم الفردية المتقلبة. الهدف ليس مشاركة أرباح نمو الشركة، بل تحقيق مكاسب مضاربية في فترة زمنية قصيرة من خلال متابعة نقاط النقود الساخنة.

في العمليات قصيرة الأجل،“معدل الفوز” هو المحدد للربحية. يجب على المتداولين تحليل احتمالية الربح بهدوء، والعديد من المتداولين ذوي الخبرة قصيرة الأجل سيستخدمون أدوات اختبار الرجوع للتحقق من استراتيجياتهم التداولية.

تصنيف فرص التداول في الأسهم قصيرة الأجل

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من فرص التداول قصيرة الأجل:

الفرص الرئيسية: فرص تداول ذات نطاق سوقي واسع، وطويلة المدة، وسهلة التحديد. توجد هذه الفرص بشكل رئيسي في القطاعات الرئيسية للاتجاهات في السوق الرائجة.

فرص ثانوية: السوق يتقلب قليلا، لكن التكرار مرتفع. يمكن للمتداولين الاستمرار في تراكم الأرباح إذا تمكنوا من فهم إيقاع التقلبات. عادة ما توجد هذه الفرص في مجموعة واسعة من النطاقات.

الفرص عالية المخاطر: ظروف سوق متقلبة للغاية. وبتأثير الأخبار، قد تتعرض الأسهم لعمليات شراء مفرطة أو مبالغ فيها بشكل كبير. إذا كان الأساس التقني غير كاف ولا يمكن استيعاب الإيقاع، فإن خطر العائد ليس فقط مرتفعا للغاية، بل من السهل أيضا تصفيته.

كيف تحدد الوقت المناسب لشراء وبيع الأسهم قصيرة الأجل

تحديد نقاط الشراء والبيع “الدقيقة” يعني أن المتداولين يمكنهم التمييز بين سيناريوهات التداول المحتملة التي تكون مفيدة لهم وغير ملائمة لهم.

يغرى العديد من المستثمرين بالأخبار التي أمامهم، معتقدين أنهم يستطيعون فهم السوق بدقة من خلال قراءة المزيد من الأخبار المالية. كما يعلم الجميع، عندما نرى الأخبار، يكون السوق قد تفاعل بالفعل. لذلك، يجب على المتداولين القيام بواجباتهم الأساسية لاقتناص فرص التداول في اللحظة المناسبة.

الحيلة الأولى: راقب المتوسط المتحرك

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات شائعة الاستخدام في التحليل الفني. يمكن للمتوسطات المتحركة أن تساعد في التنبؤ بحركات الأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.

تسمى المتوسطات المتحركة “مؤشرات الاتجاه”: إذا كان السعر فوق EMA، يتبع السعر اتجاها صاعدا؛ والعكس صحيح. إتقان تطبيق المتوسطات المتحركة هو أساس التداول قصير الأجل.

الحيلة الثانية: فهم دورة السوق

المرحلة الأولى: فرز الفترات

عندما لا يكون السوق في اتجاه واضح، تميل أزواج العملات إلى أن تكون محدودة النطاق. تتغير بين ارتفاعات وانخفاضات يومية متوقعة. حاول الثيران دفع السعر للأعلى لكنهم واجهوا مقاومة من البدبة على الفور. إذا انكسر السعر تحت النطاق، تدفعه قوى التوازن إلى الوراء.

عادة ما ينتهي توحيد النطاق باختراق المدى (breakout). كلما طال المدى أكثر، زادت قوة الاختراق النهائي. من المهم ملاحظة أن بعض المشاركين في السوق قد يخلقون اختراقات كاذبة. يمكن للمتداولين فحص الحجم لتحديد ما إذا كانت عملية اكتشاف السعر تعمل بشكل صحيح.

المرحلة الثانية: الاختراق

هذه هي المرحلة التي يكسر فيها السوق الجمود، وتتحول التقلبات إلى اتجاه واضح صعودا أو هبوطا.

• للأعلى مباشرة: إذا تغيرت الأسس بشكل كبير، قد يرتفع السعر بشكل حاد. تتطور هذه الحالة بسرعة ثم تستقر. المتداولون إما يدخلون مبكرا أو ينتظرون ويشاهدون.
• القمم والانخفاضات: إذا لم يكن الاختراق ناتجا عن تغير كبير في الأساسيات، فلن يظهر السعر أي اتجاه واحد. سيواجه الصعود مقاومة، حيث تصل كل نقطة إلى أسعار أعلى وكل نقطة أعلى من السابقة. قد ينخفض السعر بالنسبة لنقطة المنتصف، لكن السعر النسبي الكلي يرتفع.

خلال هذه المرحلة، يعد ارتفاع سعر المتوسط المتحرك إشارة مهمة.

المرحلة الثالثة: الخريف

بعد أن بلغ السعر ذروته، بدأ يعود إلى مستوياته السابقة. هذه المرحلة لها أداء مختلف حسب زخم السوق.

• الهبوط: إذا تغيرت الأساسيات مرة أخرى، يتفاعل السوق بسرعة. انخفض السعر عدة نقاط مئوية في لحظة. المراكز القصيرة إما تفتح بسرعة أو لا.
• انخفاض الموجة: ينخفض السعر ببطء في سلسلة من القمم والانخفاضات. كل مستوى يواجه مقاومة ولن يسقط في خط مستقيم.

المرحلة 4: عدم اليقين

بعد انتهاء حرب الطويل والقصير، دخل السوق في حالة من عدم اليقين. يجب أن تبدأ الدورة من جديد، لكن القليل منها يمكنه التنبؤ بدقة إلى أين ستتجه بعد ذلك. في هذه المرحلة، التقلبات واضحة، وحتى مع وجود مؤشرات فنية، يصعب التنبؤ بها. ينصح المستثمرون عموما بالابتعاد عن السوق في هذه المرحلة.

الحيلة الثالثة: دراسة وتقييم اتجاهات السوق

يمكن أن تكون الاتجاهات طويلة الأمد، قصيرة الأمد، صعودية، هابضة، أو جانبية. عادة ما تكون على المكاتب تحت الاتجاهات السلبية؛ عادة ما تكون طويلة وتحت اتجاه تصاعدي. عندما يتحرك الاتجاه العام للسوق ضد المستثمرين، تنخفض احتمالية نجاح الصفقات بشكل كبير.تذكر أن تتبع الاتجاه。

الحيلة الرابعة: عدل عقلية التداول لديك

مشاكل العقلية هي السبب الجذري لخسائر العديد من المتداولين. لماذا من السهل نجاح التداول التجريبي، بينما التداول الحقيقي يعني خسارة المال؟ العقلية تحدد ما إذا كان يمكن تنفيذ استراتيجية التداول فعليا.

تعديل عقليتك في التداول يبدأ من الجوانب التالية:

• السيطرة المطلقة على المشاعر - تجنب التصرفات الاندفاعية الناتجة عن تقلبات السوق
• إدارة أموال جيدة - هذا هو أساس التداول المستقر
• فهم الخسائر بشكل صحيح - الخسائر فرص للتعلم، وليست إخفاقات
• التزم بمبدأ وقف الخسارة - إدارة المخاطر لها الأولوية على الربحية في جميع الأوقات

كيف تختار الأسهم قصيرة الأجل المناسبة للعمليات قصيرة الأجل

سر التداول قصير الأجل هو " تضخيم الأرباح ذات معدل دوران مرتفعلذا المفتاح ليس جودة الأساسات الأساسية للسهم، لأن المدى القصير قد يكون طويل أو قصير.

يجب أن تحتوي الأسهم قصيرة الأجل التي تحتاج إلى البحث عنها من الخصائص التالية:

• “هناك موضوع”: مواضيع أو أخبار ساخنة في السوق تؤثر على السهم :
• **“حجم تداول عالي”**المشترون والبائعون نشطون وسهل الدخول والخروج
• “سعر السهم يتقلب بشكل كبير”: الأسعار تتغير بشكل كبير، مما يوفر المزيد من الفرص

عادة ما يحدث هذا النوع من الأهداف عندما يتقلب السوق بشكل عنيف أو عندما تصدر الشركة أخبارا جديدة (مثل التقارير المالية أو الإعلانات الرئيسية).

بالإضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة أن التداول قصير الأجل لا علاقة له كثيرا بأساسيات الشركة طويلة الأجل. حتى الشركات المتفائلة على المدى الطويل قد ترتفع أكثر ثم تتراجع أو تنخفض إلى الاندماج. لذلك، الاستثمار قصير الأجل أكثر موثوقية “التحليل الفني”، ابحث عن “الضغط” و"الدعم" لسعر السهم ليعمل ضمن نطاق معين، أو اتبع الاتجاه للدخول في مراكز شراء أو بيع حتى يصل إلى خط الضغط أو خط الدعم التالي.

مهارات التشغيل العملية للأسهم قصيرة الأجل

أهم شيء في التداول قصير الأجل هو القدرة على التعرف على الاتجاه الحالي للسهم وتحديد أفضل وقت للشراء. في الواقع، يجب أن نولي اهتماما للاستراتيجية:

السيناريو 1: سعر السهم بدأ للتو في الارتفاع، والزيادة ليست كبيرة، ونظام المتوسط المتحرك يتفرع صعودا في ترتيب طويل، ومتوسط معدل الدوران اليومي حوالي 3٪. عند مواجهة مثل هذا السهم، انتظر الفرصة واشتر بشكل حاسم عندما يعود سعر السهم إلى المتوسط المتحرك لخمس أيام.

السيناريو 2: السوق في طور الهبوط، ويمكن لبعض الأسهم أن ترتفع بأكثر من 5٪ مقابل السوق، مع زيادة حجم التداول. هذا النوع من الأسهم لديه إمكانات تشغيلية قصيرة الأجل جيدة ويمكن شراؤه بشكل حاسم في نهاية اليوم أو عندما يحدث تراجع في اليوم التالي. كما يقول المثل: “إذا لم تسقط، فستنهض.”

السيناريو 3شهدت الأسهم ارتفاعا سريعا ثم انخفضت بشكل حاد، وانخفض حجم التداول. عندما يتجاوز الانخفاض نصف الزيادة السابقة، يمكنك الدخول فورا إلى السوق لاقتناص انتعاش قصير الأجل.

السيناريو 4: خط K الشهري والنمط الفني الأسبوعي لخط K كلاهما منخفضان، المستوى الأدنى لديه القدرة على التراكم، متوسط الحركة لمدة 3 أيام يرتفع، خط 60 دقيقة كبير والصليب الذهبي صاعد، السوق يستمر في الارتفاع وأوامر الشراء الكبيرة متكررة. هذا يدل على أن الأسهم في المراحل الأولى من بداية القطاعات الساخنة وجاهزة للتدخل على المدى القصير.

السيناريو 5: بمجرد أن يكون الحكم خاطئا، يستمر سعر السهم في الانخفاض بعد الشراء عند مستوى منخفض، ويجب إيقاف الخسارة فورا. خذ الأرباح فور ارتفاع سعر السهم إلى المستوى النفسي، ولا تكن جشعا.

السوق دائما ينظر إلى الأمام

سواء اعترف معظم الناس بذلك أم لا، فإن السوق دائما ينظر إلى الأمام ويتفاعل مع الأحداث الجارية. السياسة المالية، والاقتصاد العالمي، والبيئة السياسية المحلية والخارجية، وعوامل أخرى كلها تؤثر على السوق. في هذه الحالة، التحليل الفني مهم بشكل خاص.

يجب أن يكون المتداولون على المدى القصير جيدين في تحديد فرص التداول المحتملة، والسيطرة الفعالة على المخاطر، واستخدام أدوات التحليل الفني لتعظيم هوامش الربح.

ملخص

التداول قصير الأجل هو استراتيجية تداول شائعة تهدف إلى زيادة تكرار التداول مع تحقيق عوائد مستقرة نسبيا.

لكي تصبح متداول أسهم قصير الأجل ناجحا، من المهم أن تدرك ما يلي:

1. التقلبات قصيرة المدى يصعب التنبؤ بها بالكامل، لكن التحليل الفني يمكن أن يحسن دقة التنبؤ
2. يجب التحكم بدقة في الخسائر وإنشاء آلية مثالية لوقف الخسارة
3. الربح ممكن فقط إذا تحرك السعر بشكل كبير لصالحك
4. الوقت صديق المتداول، وفقط من خلال تراكم الخبرة المستمر يمكننا تحقيق الأرباح

يجب على متداولي الأسهم قصيرة الأجل تحديد فرص الشراء والبيع بدقة، والتحكم بفعالية في المخاطر، والاستفادة الجيدة من التحليل الفني لتحقيق أرباح مستقرة في التداول قصير الأجل.