التطبيق العملي لتراجع فيبوناتشي في تداول الفوركس

لماذا يستخدم المتداولون مؤشر فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، التحليل الفني هو أداة شائعة للتنبؤ باتجاهات الأسعار، ويُعد مؤشر فيبوناتشي من الأدوات المفضلة نظرًا لدقته العالية. هذا النموذج الرياضي القديم لا يزال فعالًا في الأسواق المالية الحديثة لأنه يعتمد على نسبة التقسيم الذهبي الموجودة بشكل واسع في الطبيعة — الرقم السحري 1.618.

نسبة التقسيم الذهبي لا توجد فقط في الهندسة والفنون، بل تُستخدم بشكل أوسع في تقلبات السوق. يستخدم المتداولون مؤشر فيبوناتشي لتحديد المناطق التي قد يحدث فيها انعكاس في سعر الأصل، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

المنطق الأساسي لسلسلة فيبوناتشي

سلسلة فيبوناتشي هي تسلسل رقمي خاص: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

القانون في هذه السلسلة بسيط — كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. لكن المثير للاهتمام هو أنه عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، فإن النتيجة تقترب بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

وهذه القيمة 1.618 هي ما يُعرف بنسبة التقسيم الذهبي. وإذا قمنا بالعكس (قسمة الرقم السابق على التالي)، نحصل على 0.618، وهو أساس مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.

كما يمكن استنتاج نسب مهمة أخرى مثل 38.2% (0.382) ونسب رئيسية أخرى، وتستخدم هذه النسب كمرجع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق.

كيف يساعد تصحيح فيبوناتشي المتداولين على تحديد نقاط الدخول

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط التقسيم الذهبي) تساعد على تحديد المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه. بعد حركة صعود أو هبوط، يمكن للمتداولين رسم خطوط التصحيح بين القمم والقيعان، للتنبؤ بالمستويات التي قد يجد فيها السعر دعمًا أو مقاومة.

المستويات الشائعة لتصحيح فيبوناتشي تشمل: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%.

لنأخذ مثالاً عمليًا. لنفترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. باستخدام تصحيح فيبوناتشي، يمكن حساب مستويات التصحيح المختلفة كالتالي:

• مستوى 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا
• مستوى 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا
• مستوى 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا
• مستوى 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا
• مستوى 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض السعر ويصل إلى أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي، غالبًا ما يجد دعمًا ويرتد. والمتداول الذكي يضع أوامر شراء عند هذه المستويات، منتظرًا فرصة انعكاس السعر.

سيناريوهان نموذجيان لاستخدام تصحيح فيبوناتشي

استخدامه في اتجاه صاعد

عندما يشهد الأصل ارتفاعًا كبيرًا ثم يبدأ في التصحيح، يحتاج المتداولون إلى تحديد مستويات الدعم المحتملة. الخطوات هي: تحديد النقطة A (القاع الابتدائي) والنقطة B (القمة الصاعدة)، ثم حساب نقاط الدعم مثل النقطة C باستخدام نسب فيبوناتشي. عند وصول السعر إلى مستوى 61.8% أو 38.2%، يمكن للمتداولين التفكير في فتح مراكز شراء.

استخدامه في اتجاه هابط

عندما ينخفض السعر بشكل كبير ثم يبدأ في الارتداد، يبحث المتداولون عن مقاومة عند القمة (النقطة A). مستويات تصحيح فيبوناتشي التي تم حسابها تصبح مناطق محتملة للمقاومة. إذا ارتد السعر عند مستوى 61.8%، قد يفتح المتداولون مراكز بيع.

كثير من المتداولين المحترفين يدمجون تصحيح فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة أو نماذج الشموع) لزيادة موثوقية الإشارات.

توسع فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد نقاط الخروج وأهداف الربح.

نسب التوسع الشائعة تشمل 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%. وتستند هذه الأرقام أيضًا إلى النسبة الذهبية.

عند تحديد ثلاثة أسعار رئيسية — النقطة X (القيمة القصوى الابتدائية)، النقطة A (القيمة القصوى العكسية)، والنقطة B (موقع التصحيح) — يمكن للمتداولين استخدام توسعات فيبوناتشي للتنبؤ بالمستوى التالي المحتمل للسعر. عند وصول السعر إلى مستوى التوسع المحدد، يكون ذلك نقطة مثالية لجني الأرباح.

في الاتجاه الصاعد، يبدأ المتداول من نقطة B ويحسب مستوى C باستخدام نسب التوسع كهدف سعر. وفي الاتجاه الهابط، يمكن حساب هدف الهبوط المتوقع من نقطة B.

القيمة الأساسية لتصحيح فيبوناتشي في التداول العملي

يُعد مؤشر فيبوناتشي من الأدوات الأكثر استخدامًا في سوق الفوركس العالمي لأنه يوفر إطار عمل موضوعي يعتمد على المنطق الرياضي لاتخاذ القرارات. يستخدم المتداولون تصحيحات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، مما يقلل من مخاطر الدخول ويُمكن من وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل أكثر علمية.

سواء كان المتداول مبتدئًا أو محترفًا، فإن إتقان تطبيق تصحيح فيبوناتشي يمكن أن يعزز بشكل كبير من نسبة نجاح التداول ومخاطر الربح. المهم هو دمجه مع حركة السوق الفعلية والعوامل الفنية الأخرى، وليس الاعتماد على مؤشر واحد بشكل آلي.