التحليل الفني: فهم عميق لقيمة تطبيق سلسلة فيبوناتشي في سوق الفوركس

السر الرياضي وراء النسبة الذهبية

واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني التي يمتلكها متداولي الفوركس، والتي تنبع من سلسلة رياضية تبدو بسيطة لكنها تحتوي على قوانين كونية. مكتشف سلسلة فيبوناتشي هو عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، الذي أدخل هذا النظام النسبي الذي ابتكره علماء الرياضيات الهنود إلى العالم الغربي. تتميز هذه السلسلة بكون كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له.

ملاحظة هذه السلسلة الرقمية الساحرة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، تقترب النسبة بشكل لا نهائي من 1.618، وهو ما يُعرف بالنسبة الذهبية الأسطورية. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 تقريبًا يساوي 1.618. ويُعتقد أن هذه النسبة هي الشفرة السرية التي تحافظ على توازن جميع الكائنات في الكون، وتتمتع بنفس القوة التنبئية في الأسواق المالية.

عند إجراء حسابات إضافية، ستكتشف أنه إذا قسمت رقمًا معينًا على الرقم الذي يليه مباشرة، ستحصل على قيمة تقريبية تساوي 0.618، وهو عكس الرقم 1.618 تمامًا. على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 أيضًا تقريبًا يساوي 0.618. ويُعد هذا الرقم 0.618 الأساس الرياضي لمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

عند قسمة رقم معين على رقم أكبر بمقدار رقمين، ستقارب النتيجة 0.382، مثل 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382، وهو مصدر مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن الدعم والخدمات المخفية

أبسط تطبيقات سلسلة فيبوناتشي في السوق المالي هو استخدام خطوط التصحيح لاكتشاف نقاط انعكاس محتملة في سعر الأصل. يُطلق على هذا الأداة اسم خط النسبة الذهبية، وهو سلاح سري للمتداولين للبحث عن فرص الشراء والبيع.

مكونات خطوط التصحيح

يتيح مؤشر تصحيح فيبوناتشي للمتداولين رسم خطوط أفقية بين أعلى نقطة وأدنى نقطة حديثة، مما ينتج عدة خطوط مرجعية أفقية. تقع هذه الخطوط عند نسب 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%، وتمثل مناطق رئيسية قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه.

على سبيل المثال، إذا ارتفع زوج اليورو/دولار من أدنى مستوى إلى 1.5، ثم تراجع بمقدار 0.354 نقطة، فهذا يعني أن السعر تصحح بنسبة 23.6%، وهو مطابق تمامًا لنظرية سلسلة فيبوناتشي. وبما أن نسب فيبوناتشي موجودة في الطبيعة في كل مكان، فإنها تظهر أيضًا بشكل مذهل في الأسواق المالية.

حالة عملية: التنبؤ الدقيق بسعر الذهب

كمثال على سوق الذهب، لنفترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، ويمكن رسم مستويات التصحيح الكاملة باستخدام هذين السعرين:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1777.97 دولار (حساب: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97)
• مستوى التصحيح 38.2%: 1759.44 دولار (حساب: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44)
• مستوى التصحيح 50%: 1744.47 دولار (حساب: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47)
• مستوى التصحيح 61.8%: 1729.49 دولار (حساب: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49)
• مستوى التصحيح 78.6%: 1708.16 دولار (حساب: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16)

كيف تستخدم تصحيح فيبوناتشي لبناء استراتيجية تداول

يمكن للمتداولين استخدام هذه الخطوط الأفقية لتحديد ثلاثة عناصر رئيسية في التداول: نقاط الدخول، وقف الخسارة، وأهداف الربح. عندما يهبط سعر زوج عملات بعد ارتفاعه ويصل إلى مستوى تصحيح 61.8%، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه دعم قوي، ويمكن وضع أوامر شراء عنده.

تطبيقات في الاتجاه الصاعد

بعد ارتفاع السعر بشكل كبير، يحتاج المتداول إلى تحديد قاع السعر A وقمة السعر B، ثم التعرف على النقطة C التي قد يتوقف عندها التصحيح. خلال هذه العملية، يمكن أن تكون مستويات التصحيح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% مناطق دعم محتملة. ويستخدم المتداولون هذه المستويات لتقييم ما إذا كان السعر لديه أساس للارتداد.

تطبيقات في الاتجاه الهابط

عند هبوط سعر الأصل بشكل كبير، يبدأ المتداول من قمة A، ثم يبحث عن نقطة B التي تمثل تصحيحًا، ويحدد بعدها نقطة C المحتملة كمستوى ضغط أو مقاومة. كل مستوى من مستويات تصحيح فيبوناتشي يمكن أن يكون نقطة دعم أو مقاومة مهمة.

عادةً، يدمج المتداولون مؤشر تصحيح فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى أو أنماط الاتجاه لزيادة دقة التوقعات.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بأهداف السعر

مقارنةً بتصحيح فيبوناتشي الذي يُستخدم للبحث عن فرص الدخول، فإن توسع فيبوناتشي يخدم هدفًا آخر مهم — تحديد وقت الخروج.

الأساس الرياضي لمستويات التوسع

نظرًا لأن 1.618 هو النسبة الأساسية في سلسلة فيبوناتشي، فإن 161.8% تصبح أساس مستويات التوسع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مستويات التوسع الشائعة 100%، 200%، 261.8%، و423.6%. تساعد هذه النسب المتداولين على التنبؤ بالمكان الذي قد يصل إليه السعر بعد اختراق مستوى التصحيح.

تطبيقات التوسع في الاتجاه الصاعد

يحتاج المتداول إلى تحديد ثلاثة أسعار رئيسية: النقطة X وهي أدنى سعر حديث، والنقطة A وهي أعلى سعر حديث، والنقطة B وهي مستوى تصحيح فيبوناتشي. بعد تأكيد هذه النقاط، يمكن للمتداول فتح مركز شراء عند B، ثم الاعتماد على مستويات التوسع لتحديد الأهداف المحتملة عند النقطة C. عندما يلامس السعر هذه النسب المئوية، يكون الوقت مناسبًا لجني الأرباح.

تطبيقات التوسع في الاتجاه الهابط

وفي الحالة المعاكسة، تصبح النقطة X هي أعلى سعر حديث، والنقطة A أدنى سعر، والنقطة B مستوى تصحيح. يفتح المتداول مركز بيع عند B، ويتوقع هدف السعر عند مستويات التوسع.

الإطار العام للاستراتيجية

توفر سلسلة فيبوناتشي للمتداولين في سوق الفوركس إطارًا منطقيًا متكاملًا: أولاً، باستخدام خطوط التصحيح لتحديد الدعم والمقاومة، ثم باستخدام خطوط التوسع لتوقع أهداف الخروج. هذه الأدوات تحول عشوائية السوق إلى ميزة احتمالية قابلة للقياس، مما يجعل قرارات التداول أكثر علمية. بغض النظر عن تقلبات السوق، تظل نسب فيبوناتشي، بقوانينها الرياضية الأنيقة، ترشد المتداولين عبر ضباب السوق.