تحليل عميق من الناحية التقنية: تحليل اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي، الذهب، النفط، وناسداك 100

الخلفية الكلية: بيانات التوظيف تُصدر إشارات مختلطة

شهد سوق العمل الأمريكي مؤخراً تغييرات دقيقة. انخفض عدد الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بمقدار 10.5 ألف، ثم انتعش في نوفمبر ليصل إلى 6.4 ألف، لكن معدل البطالة ارتفع بشكل غير متوقع ليصل إلى 4.6%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات. هذا الوضع “غير المتناسق” جعل السوق يتراجع عن توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يناير، وأصبح من الواضح أن شروط خفض الفائدة مرة أخرى أصبحت أكثر صرامة. وبالتالي، حصل الدولار على دعم، واستقر عند مستوى 98.0 ثم ارتد إلى حوالي 98.60، ومن المحتمل أن يدخل السوق في فترة تصحيح قصيرة الأمد.

مؤشر ناسداك 100: ضغط الهبوط لا يزال قائماً، وطاقة الانتعاش تثير القلق

مؤشر ناسداك 100 يتداول حالياً حول 25200 نقطة في نطاق تذبذب. الأهم من ذلك، أن مؤشر AO بدأ في إصدار إشارات ضعف، ويبدو أن زخم الهبوط يتجمع، مما قد يصعب من قوة الانتعاش.

من الناحية الفنية، إذا تعثر المؤشر عند محاولة الانتعاش عند 25500 نقطة، فمن المحتمل أن يختبر الدعم عند 25000 نقطة، وفي الحالات القصوى قد يختبر 24000 نقطة.

مستويات الدعم: 25200، 24900، 24000
مستويات المقاومة: 26000، 26300، 27600

مؤشر الدولار الأمريكي: دعم حاسم عند 98.0، وتقلبات قصيرة الأمد لا مفر منها

في 16 ديسمبر، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى عند 97.8، ثم ارتد بشكل مفاجئ، وبلغ في داخل اليوم مستوى 98.5. من الجدير بالذكر أن مؤشر الدولار توقف عند خط جين 2/1 وارتد، مما يشير إلى أن الثنائي لا يزال في حالة تنافس شرس، وأن تقلبات قصيرة الأمد أصبحت واقعاً.

إذا انخفض مؤشر الدولار دون 98.0، فإن مخاطر الهبوط ستتزايد، وقد يختبر مستوى 95.2 بشكل أكبر. وعلى العكس، إذا أراد أن يغير الاتجاه الهبوطي، فسيحتاج إلى تجاوز 99.3 ليغير الوضع.

مستويات الدعم: 98.0، 96.5، 95.2
مستويات المقاومة: 98.5، 99.3، 100.0

الذهب: يواجه مقاومات متكررة، والتذبذب في النطاق أمر لا مفر منه

في 17 ديسمبر، ارتفع سعر الذهب خلال التداول بنسبة 0.36%، مسجلاً أعلى مستوى عند 4342 دولار، لكنه لم يتجاوز ذلك بشكل فعال. في الآونة الأخيرة، حاول الذهب عدة مرات اختراق مستوى 4350 دولار وفشل، ويبدو أن هناك ضغط مقاومة قوي فوقه. على الرغم من أن الاتجاه العام لا يزال صاعداً، إلا أنه من غير المستبعد أن يتراجع لاحقاً إلى نطاق 4220-4300 ليقوم بعملية تصحيح.

إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 4381 دولار، فمن المتوقع أن يواصل الانتعاش ويختبر مستويات 4438 أو حتى 4570. ولكن، لتعزيز الاتجاه الصاعد، يجب أولاً الحفاظ على مستوى 4200 دولار كخط دفاعي.

مستويات الدعم: 4300، 4220، 4130
مستويات المقاومة: 4381، 4438، 4570

النفط الخام WTI: تصحيح واضح، 57.0 يجب أن يكون على رأس الأولويات قصيرة الأمد

في 17 ديسمبر، ارتفع سعر النفط الخام WTI بنسبة 1.16% خلال التداول، مسجلاً أعلى مستوى عند 56.09 دولار. من المهم ملاحظة أن النفط قد انخفض لمدة أربعة أيام متتالية وحقق أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، مما يعكس حاجة فنية واضحة لانتعاش قصير الأمد.

مستوى 57.0 دولار يمثل مقاومة قوية، وإذا عرقل الانتعاش عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي، ويختبر مستويات 55.0 أو حتى 52.0. لتغيير الاتجاه المتوسط الأمد، يجب أن يتجاوز مستوى 59.0.

مستويات الدعم: 55.0، 52.5، 51.0
مستويات المقاومة: 57.0، 59.0، 61.5