اتجاه اليورو يشتعل، هل لم تكتشف بعد فرص التداول في EUR/JPY؟

في سوق الفوركس هناك كنز سهل التغافل عنه: العملات المتقاطعة. بالمقارنة مع العملات المباشرة، فإن العملات المتقاطعة أحيانًا تكون أكثر تقلبًا، وإمكانات الربح فيها أكبر. اليورو/ين (EUR/JPY) هو مثال نموذجي — فهو أحد أكثر العملات المتقاطعة تداولًا، ويعتبر من الأطعمة الشهية للعديد من المتداولين المخضرمين.

لماذا تستحق اليورو/ين اهتمامك؟

لقد مر عام 2024، وما زلت تركز فقط على اليورو/دولار؟ هذا يعتبر تحفظًا مفرطًا.

جاذبية اليورو/ين تكمن في خصائص تقلبه. عندما أعلنت البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة العام الماضي، كانت الزيادة في اليورو/دولار مستقرة، لكن اليورو/ين ارتفع خلال 4 ساعات فقط بنسبة 1.1%، وهو أكثر من 8 أضعاف الزيادة في الأول. السبب بسيط — فالبنك المركزي الياباني يواصل الحفاظ على أسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، وهذا الفارق في العائد يخلق فرص تداول ممتازة.

ميزة أخرى هي الترابط القوي. لا يمكن تحليل اتجاه اليورو من خلال زوج عملات واحد فقط، فاليورو/ين واليورو/دولار، والدولار/ين، والجنيه/ين، كلها مرتبطة بشكل إيجابي قوي. بفهم هذا الترابط، يمكنك بناء استراتيجيات تداول أكثر دقة.

ابحث عن الأنماط في التاريخ

هل تريد الشراء عند القاع أو البيع عند القمة؟ عليك أن تعرف كيف تحرك EUR/JPY.

قبل عام 2007، كانت موجة ارتفاع اليورو قوية جدًا، حتى وصل EUR/JPY إلى قمة قريبة من 170 — حينها كانت الاقتصاد الأوروبي قويًا، والنمو الياباني ضعيفًا. لكن مع بداية الأزمة المالية، انهارت الأصول عالية المخاطر، وتدفقت الأموال نحو الين، وانخفض EUR/JPY بسرعة إلى 112.

ثم جاءت أزمة ديون اليورو وأثارت الضجة. من 2010 إلى 2012، ظل الزوج يتعرض لضغوط، ووصل أدنى مستوى عند 94. ومع تعافي منطقة اليورو تدريجيًا، وتنفيذ اليابان لسياسات توسعية واسعة (اقتصاد آبي)، بدأ EUR/JPY في دورة ارتفاع، وبلغ قريبًا من 149.

وفي السنوات الأخيرة؟ قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، بينما لا زال البنك الياباني في “حضن دافئ”. لهذا السبب، لم يتوقف EUR/JPY عن تحقيق مستويات قياسية جديدة — قوة تداول الفارق في العائد واضحة جدًا.

كيف ستتجه الأمور بعد ذلك؟ المفتاح هو مراقبة هذه العوامل

كيف تحكم على اتجاه اليورو؟ يعتمد بشكل رئيسي على أربعة أبعاد:

البيانات الاقتصادية تحدد الأساسيات. الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، معدل البطالة — أي منها يتجاوز التوقعات يمكن أن يحرك العملة. البيانات الأوروبية تظهر تحسنًا مستمرًا، بينما اليابان لا تزال أداؤها متوسطًا، لذلك يرتفع EUR/JPY بشكل طبيعي. والعكس صحيح.

سياسات البنك المركزي هي السائق. هل يواصل البنك الأوروبي رفع أسعار الفائدة أم يبدأ في خفضها؟ هل سيغير البنك الياباني سياسته؟ بمجرد أن يكسر البنك الياباني حاجز أسعار الفائدة الصفرية، ستبدأ عمليات تفكيك الفارق في العائد، وسيرتفع الين بشكل حاد، وقد يواجه EUR/JPY فرصة بيع على مدى عشر سنوات.

العوامل الجيوسياسية والمشاعر المخاطرة. الحروب التجارية، الانتخابات، الصراعات الإقليمية — أي حدث غير متوقع يمكن أن يثير تدفقات رأس المال نحو الأصول الآمنة، مما يدفع الين للارتفاع.

التحليل الفني لا يغفل عنه. هو أداة مهمة للتداول القصير الأمد.

استخدم المؤشرات الفنية لاقتناص فرص التداول

هل تريد تحديد نقاط دخول وخروج دقيقة؟ المؤشرات الفنية تساعدك.

استراتيجية RSI للشراء المفرط هي الأكثر فاعلية. عندما يتجاوز RSI مستوى 70 ويعود أدنى منه، يكون إشارة للبيع. في عملية سابقة، بعد البيع، استغرقت 5 أسابيع حتى عاد RSI إلى مستوى 50، وحقق ربحًا قدره 28.75 مليون ين من عملية تداول بمبلغ 1 مليون يورو.

استخدام MACD لالتقاط التقاطع الذهبي. عندما يظهر MACD تقاطعًا ذهبيًا، اشترِ، وعندما يظهر تقاطعًا مميتًا، بيع. في إحدى العمليات، بعد ظهور التقاطع الذهبي، حدث التقاطع المميت بعد 19 يوم تداول، وحقق ربحًا قدره 58.9 مليون ين. رغم أن هذه العمليات تستغرق وقتًا أطول، إلا أن نسبة النجاح فيها مستقرة.

على المدى القصير، EUR/JPY يتجه نحو التوطيد، ويمكن الاعتماد على وصول المؤشرات الفنية إلى مناطق مقاومة، مع استخدام RSI للشراء المفرط أو تقاطع MACD المميت كإشارات للبيع. وعلى المدى المتوسط والطويل، يجب مراقبة تحركات البنك الياباني وبيانات التضخم، فبمجرد أن تتغير السياسة، ستكون فرص البيع على المكشوف جيدة جدًا.

نصائح عملية

تابع بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي، خاصة عند تجاوزها التوقعات؛ راقب تصريحات رؤساء البنوك المركزية، فإشارات تغير السياسات غالبًا تظهر هنا؛ استخدم أدوات الرسم البياني مع مؤشرات RSI وMACD للتحليل؛ حدد نقاط وقف الخسارة والربح بوضوح، ويفضل أن تكون عند مستوى القناة الوسطى أو أعلى/أدنى مستوى سابق.

تحليل اتجاه اليورو يتطلب تفكيرًا متعدد الأبعاد، لا تعتمد فقط على رسم بياني واحد. الأساسيات، التحليل الفني، والمشاعر — معًا، ستتمكن من العثور على فرصك في تقلبات EUR/JPY.