نصائح تداول العملات الأجنبية: إتقان سلسلة فيبوناتشي، والتنبؤ بدقة بنقاط انعطاف السعر

لماذا تعتبر سلسلة فيبوناتشي مهمة جدًا في التداول؟

يخسر العديد من المتداولين في سوق الفوركس بشكل متكرر، وذلك بسبب نقص وجود منهجية نظامية لتوقع الأسعار. تعتبر سلسلة فيبوناتشي أداة لحل هذه المشكلة. هذه المؤشرات التجارية المستندة إلى الرياضيات، والتي تعتمد على مبدأ النسبة الذهبية، تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة، مما يعزز استراتيجيات الدخول والخروج.

الأساس الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

سلسلة فيبوناتشي هي تسلسل رقمي سحري، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين، ويتم تمديده لانهائيًا:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند ملاحظة هذا التسلسل، ستكتشف قانونًا مذهلاً: عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، يقترب النسبة بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. يُعرف هذا الرقم باسم النسبة الذهبية، ويُعتقد أنه النسبة الأكثر كمالًا في الكون.

الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الحساب العكسي أيضًا ينتج قيمًا رئيسية. عند قسمة الأرقام في السلسلة على الرقم الذي يليها، تكون النتيجة قريبة من 0.618 (عكس 1.618)؛ وعند القسمة على رقمين أكبر، تكون النتيجة قريبة من 0.382. هذه النسب الثلاثة — 1.618، 0.618، 0.382 — تشكل أساس خطوط فيبوناتشي الذهبية التي يستخدمها المتداولون لتوقع تحولات السوق.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن أفضل نقاط الشراء والبيع

تصحيح فيبوناتشي هو أحد أدوات التحليل الفني الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين، ويُستخدم لاكتشاف المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه خلال ارتفاع أو هبوط.

تكوين مستويات التصحيح

عادةً، يختار المتداولون نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني (عادة أعلى نقطة وأدنى نقطة)، ثم يتم تلقائيًا إنشاء خمسة مستويات تصحيح: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. تمثل هذه النسب المئوية المناطق التي قد يتراجع فيها السعر قبل أن يعكس اتجاهه تمامًا.

تطبيقات عملية

على سبيل المثال، سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. باستخدام سلسلة فيبوناتشي، نحسب مستويات التصحيح:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1777.97 دولارًا
• مستوى التصحيح 38.2%: 1759.44 دولارًا
• مستوى التصحيح 50%: 1744.47 دولارًا
• مستوى التصحيح 61.8%: 1729.49 دولارًا
• مستوى التصحيح 78.6%: 1708.16 دولارًا

عندما ينخفض سعر الذهب إلى مستوى التصحيح 61.8% (1729.49 دولارًا)، غالبًا ما يكون ذلك منطقة دعم مهمة للمتداولين. إذا ارتد السعر من هنا، يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء بالقرب من 1729.49 دولارًا؛ وإذا اخترق السعر أدنى، فمن المحتمل أن ينخفض أكثر ليصل إلى مستوى 78.6%.

تطبيقات في الاتجاه الصاعد

بعد ارتفاع كبير في السعر، يراقب المتداولون مدى التصحيح. أولاً، يحددون النقطة A (القاع) والنقطة B (القمة)، ثم يتوقعون موقع النقطة C (مستوى الدعم) باستخدام سلسلة فيبوناتشي. يضع المتداولون أوامر شراء عند هذه المستويات، متوقعين أن يرتد السعر من هنا.

تطبيقات في الاتجاه الهابط

على العكس من ذلك، يبدأ المتداولون من النقطة A (القمة) ويبحثون عن النقطة B (القاع)، ثم يتوقعون موقع النقطة C (مستوى المقاومة). عندما يتراجع السعر، وإذا واجه مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي معين، يمكن للمتداولين وضع أوامر بيع عند هذا الموقع.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بالأهداف السعرية المستقبلية

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تُستخدم للعثور على نقاط الدخول، فإن توسع فيبوناتشي هو أداة لتحديد أهداف الربح ووقت الخروج.

معنى مستويات التوسع

يعتمد توسع فيبوناتشي على تمديد النسبة 1.618، وتشمل المستويات الشائعة 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%. تمثل هذه المستويات الأهداف التي قد يصل إليها السعر بعد اختراق القمة السابقة أو القاع.

تطبيقات التوسع في الاتجاه الصاعد

يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط رئيسية: النقطة X (القاع السابق)، النقطة A (القمة السابقة)، والنقطة B (مستوى تصحيح معين). باستخدام B كنقطة انطلاق جديدة، يتم حساب مستويات الأهداف المحتملة للسعر. على سبيل المثال، إذا كانت المسافة بين B والقمة السابقة مضروبة في 1.618، فإن السعر الناتج هو مستوى التوسع 161.8%، ويمكن للمتداول وضع أوامر جني الأرباح عند هذا المستوى.

تطبيقات التوسع في الاتجاه الهابط

على العكس، تصبح النقطة X هي القمة السابقة، والنقطة A هي القاع السابق، والنقطة B هي مستوى تصحيح معين. بعد وضع أوامر البيع عند B، يتم حساب أهداف الهبوط باستخدام توسع فيبوناتشي، وتوضع أوامر وقف الخسارة عند المستويات المقابلة.

استراتيجيات التداول باستخدام أدوات فيبوناتشي بشكل متكامل

عادةً، لا يعتمد المتداولون الناجحون فقط على مؤشرات فيبوناتشي، بل يدمجونها مع أدوات تحليل فني أخرى. على سبيل المثال، يمكن دمجها مع المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو خطوط الاتجاه، مما يعزز دقة الإشارات.

تصحيح فيبوناتشي يساعد المتداولين على تحديد مناطق الدعم والمقاومة بدقة خلال ارتفاع أو هبوط السوق؛ بينما يُستخدم توسع فيبوناتشي لتوقع الأهداف السعرية المحتملة. عند استخدامهما معًا، يمنحان المتداولين ثقة أكبر في تنفيذ خططهم التجارية.

بدء تطبيق سلسلة فيبوناتشي في سوق الفوركس يمكن أن يعزز بشكل كبير من منهجية التداول ونجاحه.