مقدمة في التحليل الفني للعملات الرقمية: الدليل الكامل من الشموع إلى إشارات التداول

لماذا التحليل الفني مهم؟

عند تداول العملات الرقمية، معرفة أي عملة تشتريها ليست كافية، والأهم هو تحديد توقيت الشراء والبيع. التحليل الأساسي يحل مشكلة “اختيار الأصل”، مثل شراء البيتكوين، الإيثيريوم أو عملات أخرى. لكن مسألة “متى نشتري، ومتى نبيع” تتجاوز نطاق التحليل الأساسي، ويجب الاعتماد على التحليل الفني للعملات الرقمية لحلها.

التحليل الفني هو طريقة للتنبؤ بتغيرات الأسعار المستقبلية من خلال دراسة اتجاهات الأسعار التاريخية. لا يهتم بنوع الأصل، سواء كان سهمًا، عملة أجنبية أو عملة رقمية، فالمبدأ واحد. لذلك، إذا أتقنت أساليب التحليل الفني في السوق التقليدي وقراءة الرسوم البيانية، يمكنك تطبيقها مباشرة على تداول العملات الرقمية.

أساسيات قراءة الرسوم البيانية: التعرف على الشموع اليابانية والشموع

لتعلم التحليل الفني للعملات الرقمية، أولاً يجب فهم الشموع اليابانية (الشموع). فهي الوحدة الأساسية للتحليل الفني، وكل المؤشرات والنظريات تعتمد عليها.

كل شمعة تحتوي على أربع معلومات سعرية:

• السعر الأعلى: أعلى سعر تقلب له الأصل خلال فترة زمنية معينة
• السعر الأدنى: أدنى سعر تقلب له الأصل خلال نفس الفترة
• سعر الافتتاح: سعر أول صفقة في تلك الفترة
• سعر الإغلاق: سعر آخر صفقة في تلك الفترة

نوعان من الشموع:

إذا كان سعر الافتتاح أقل من سعر الإغلاق، فإن السعر في اتجاه صاعد، وتكون الشمعة خضراء عادةً؛ وإذا كان سعر الافتتاح أعلى من سعر الإغلاق، فإن السعر في اتجاه هابط، وتكون الشمعة حمراء عادةً. الخطوط العلوية والسفلية للشمعة تمثل أعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة، وتسمى الظلال العلوية والسفلية.

كيف تسرع في فهم اتجاهات العملات الرقمية؟

عند مشاهدة الرسوم البيانية، اتبع الخطوات التالية للتحليل التدريجي:

1. اختيار الإطار الزمني المناسب أنماط التداول المختلفة تتطلب فترات زمنية مختلفة. التداول اليومي القصير قد يعتمد على مخططات دقيقة مثل 1 دقيقة أو 5 دقائق؛ التداول المتوسط يعتمد على مخططات ساعة أو 4 ساعات؛ والاستثمار طويل الأمد يعتمد على المخطط اليومي.

2. تحليل أشكال الشموع شمعة واحدة يمكن أن تكون نجمية، أو ابتلاع، أو غيرها من الأشكال؛ وتشكيلات متعددة من الشموع يمكن أن تكون رؤوس أكتاف، قاع مزدوج، أعلام وغيرها من الأشكال المعقدة.

3. تحديد اتجاه الاتجاه مراقبة ترتيب وشكل الشموع، السوق قد يكون في اتجاه صاعد، هابط أو يتجه بشكل أفقي.

4. التعرف على مستويات الدعم والمقاومة باستخدام أعلى وأدنى الأسعار التاريخية والمؤشرات الفنية، يمكن تحديد هذه المستويات المهمة، وغالبًا ما تكون نقاط اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

5. دمج تحليل حجم التداول زيادة حجم التداول تعزز موثوقية إشارات الشموع، وقلة الحجم تقلل من قوة الإشارة.

6. تأكيد باستخدام مؤشرات متعددة مؤشر واحد قد يكون غير كافٍ، لذا من الأفضل استخدام MACD، RSI، بولنجر باند، المتوسطات المتحركة وغيرها من المؤشرات للتحقق من الإشارة.

أهم ثلاثة مؤشرات يجب مراقبتها في البيانات التداولية

حجم التداول (Volume)

ارتفاع حجم التداول مع ارتفاع السعر يدل على سوق قوي، والمستثمرون متفائلون؛ وإذا كان حجم التداول مرتفع مع انخفاض السعر، فالسوق ضعيف والمستثمرون متشائمون. حجم التداول يعكس مدى مشاركة السوق، وهو مرجع موثوق لتوقع اتجاه السعر.

تدفق السيولة

مراقبة أوامر الشراء والبيع تظهر قوة الطرفين. إذا ظهرت أوامر شراء ضخمة أسفل السعر، فهذا يدل على قوة الشراء ويمكن التفكير في الشراء؛ وإذا كانت هناك أوامر بيع ضخمة أعلى السعر، فالحذر مطلوب.

مؤشر الحالة النفسية للسوق

مؤشر الخوف والجشع هو أداة مهمة لقياس نفسية السوق، يتراوح بين 0-100. 0 يدل على ذعر شديد، و100 على جشع مفرط، و50 حيادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة حجم التصفية، العقود غير المفتوحة، نسبة الشراء إلى البيع وغيرها من البيانات على السلسلة.

شرح مفصل لأهم خمسة مؤشرات فنية

المتوسطات المتحركة (MA)

المتوسط المتحرك هو خط يُحسب من خلال حساب متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة، ويستخدم لتحديد نقاط انعطاف الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة.

عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ويقترب منه، فإنه يدعم السعر، ويعطي إشارة شراء؛ وإذا كان السعر أدناه، فإنه يمثل مقاومة ويعطي إشارة بيع. إذا ابتعد السعر كثيرًا عن المتوسط، غالبًا سيعود إليه.

هناك نوعان من المتوسطات: المتوسط البسيط (SMA) والمتوسط الأسي (EMA). الـEMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، ويكون أكثر حساسية للاتجاهات الجديدة. الفترات الشائعة هي 7 أيام، 30 يومًا، 120 يومًا.

بولنجر باند (Bollinger Bands)

يتكون من ثلاثة خطوط: الخط العلوي، الأوسط، السفلي، ويستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط للأصل.

عندما يقترب السعر من الخط العلوي، يكون السوق في حالة شراء مفرط، وقد ينخفض قريبًا، ويعطي إشارة بيع؛ وعندما يقترب من الخط السفلي، يكون السوق في حالة بيع مفرط، وقد يرتفع لاحقًا، ويعطي إشارة شراء؛ وعند التواجد على الخط الأوسط، يستمر الاتجاه.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس سرعة وقوة تغيرات السعر، ويعتمد على متوسط الارتفاعات والانخفاضات خلال فترة (عادة 14 يومًا)، ويحول إلى قيمة بين 0-100.

عندما يكون RSI فوق 70، يُعتبر في منطقة الشراء المفرط، ويشير إلى احتمال تصحيح هبوطي؛ وعندما يكون تحت 30، يُعتبر في منطقة البيع المفرط، ويشير إلى فرصة شراء. عندما يتباعد RSI مع حركة السعر، قد يحدث انعكاس في الاتجاه.

مؤشر KDJ

يشمل خطوط K، D، J، ويقاس بين 0-100. عندما يتجاوز K مستوى 80 ويتقاطع هبوطًا مع D، يُعتبر في حالة شراء مفرط ويعطي إشارة هبوط؛ وعندما ينخفض إلى أقل من 20 ويتقاطع صعودًا مع D، يُعتبر في حالة بيع مفرط ويعطي إشارة ارتفاع. J هو الفرق بين K وD، ويستخدم لتأكيد الإشارات.

مؤشر MACD (التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة)

يستخدم لتحديد نقاط انعطاف الاتجاه وإشارات التداول، ويتكون من DIF، DEA، ومخطط الأعمدة.

تقاطع ذهبي: عندما يعبر DIF فوق DEA من الأسفل، يدل على بداية اتجاه صاعد وإشارة شراء.

تقاطع مميت: عندما يعبر DIF تحت DEA من الأعلى، يدل على بداية اتجاه هابط وإشارة بيع.

مخطط الأعمدة الإيجابي يدل على أن الخط السريع أعلى الخط البطيء، ويشير إلى اتجاه صاعد؛ والعكس صحيح. كما أن التباعد بين MACD والسعر يدل على احتمالية انعكاس الاتجاه.

البيانات اللحظية للمراجعة

حالة البيتكوين (BTC) الحالية

السعر الحالي: $87,380 دولارًا

هذا هو الأصل الأكثر مرجعية في التحليل الفني للعملات الرقمية. يمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات والأساليب أعلاه لتحليل BTC، والبحث عن فرص الشراء والبيع.

أدوات قراءة البيانات ومنصات المعلومات الموصى بها

أدوات رسم الاتجاهات

• توفر مخططات أسعار العملات الرقمية وأدوات التداول، مع شريط أدوات كامل على اليسار، وأكثر من 100 مؤشر فني يمكن استدعاؤها من خلال مربع البحث.
• بعض البورصات الكبرى توفر أيضًا مخططات أساسية ومتقدمة للاختيار.

منصات استعلام البيانات

• تقدم بيانات على السلسلة، تدفقات السيولة، الحصص، وغيرها من المعلومات متعددة الأبعاد.
• منصة عالمية لعرض البيانات اللحظية للعملات الرقمية، تشمل القيمة السوقية، حجم التداول خلال 24 ساعة، نسبة البيتكوين من السوق، مؤشر الحالة النفسية، وغيرها.
• تتبع أكثر من 14,000 عملة رقمية، وتوفر بيانات سوقية مفصلة ومخططات.