هل المتداول المحترف هو حلم أم مخاطرة؟ ماذا يجب أن يعرف المبتدئون

ถ้าคุณเข้ามาในวงการเทรดใหม่ ๆ คงเคยได้ยินคำว่า Prop trade أو Proprietary trading กันมาบ้าง นี่คือหนึ่งในโอกาสที่หลายคนมองว่าเป็นประตูสู่ความร่ำรวย แต่ก่อนจะตัดสินใจ ลองมาเข้าใจให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรและเหมาะกับคุณหรือไม่

Proprietary trading (Prop trade) ไม่ใช่การเทรดทั่วไป

Prop trade คือ รูปแบบการเทรดที่บริษัทให้เงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อเทรดในตลาดการเงิน แล้วแบ่งส่วนแบ่งกำไรระหว่างกัน โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะได้รับส่วนแบ่ง 50/50 หรือ 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์

ประเด็นสำคัญคือ บริษัท Prop trade ต้องการให้เทรดเดอร์พิสูจน์ตัวว่ามีความสามารถก่อน ดังนั้นจึงมีขั้นตอนการประเมิน “Challenge” ที่เข้มงวดและต้องชำระค่าธรรมเนียม บริษัท Proprietary trading รับความเสี่ยงจากเงินทุนของตนเอง ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าเทรดเดอร์สามารถทำกำไรอย่างสม่ำเสมอได้

Forex Prop trade กับรูปแบบ Prop trade ทั่วไปต่างกันอย่างไร

Forex Prop trade คือการเทรดที่เจาะจงในตลาดสกุลเงิน มีอยู่สองประเภท:

รูปแบบดั้งเดิม - เทรดเดอร์ถูกจ้างเป็นพนักงานในสำนักงาน ได้รับเงินเดือนและโบนัสตามผลงาน

รูปแบบออนไลน์ - เทรดเดอร์ลงทะเบียนออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมสมัคร ผ่านการประเมิน แล้วเข้าถึงเงินทุนเพื่อเทรดจากที่บ้าน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ Prop trade ออนไลน์นั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหลังจากปี 2020 เมื่อการทำงานระยะไกลกลายมาเป็นมาตรฐาน ข้อดีคือเทรดเดอร์มีอิสระในการเลือกตำแหน่งการเทรดของตนเอง แต่ข้อเสียคือต้องรับผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด

กระบวนการสมัคร Prop trade ทีละขั้น

1. ค้นหาบริษัทที่เชื่อถือได้ - ดูชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขส่วนแบ่งกำไร

2. ตรวจสอบคุณสมบัติ - ระดับประสบการณ์ อายุขั้นต่ำ และข้อกำหนดอื่น ๆ

3. ส่งใบสมัครออนไลน์ - ระบุประสบการณ์การเทรดและพื้นฐานของคุณ

4. สัมภาษณ์ - บริษัทจะถามเกี่ยวกับทักษะและกลยุทธ์ของคุณ

5. ผ่านการประเมิน - โดยปกติระหว่าง 30-60 วัน คุณต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำกำไรได้

6. เข้าถึงเงินทุน - เมื่อประสบความสำเร็จ คุณจะได้รับเงินทุนเพื่อเทรด

ข้อดีที่ทำให้หลายคนเลือก Prop trade

✅ อิสรภาพเวลาและสถานที่ - คุณกำหนดตารางเวลาทำงานของตนเอง

✅ โอกาสทำกำไรอย่างต่อเนื่อง - หากคุณไม่พลาด

✅ ความเสี่ยงต่ำ - บริษัทแบกรับความเสี่ยงส่วนใหญ่ คุณเพียงเสี่ยงค่าธรรมเนียมสมัคร

✅ เข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก - ไม่จำเป็นต้องเอาเงินของตนเองออกมา

✅ ชุมชนสนับสนุน - เทรดเดอร์คนอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

ข้อเสียที่ต้องรับรอง

❌ ต้องมีวินัยสูง - เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักมีกระบวนการและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

❌ จิตวิทยาเป็นศัตรู - การแก้แค้น FOMO และการเทรดที่เสี่ยงมากเกินไปจะทำลายบัญชีของคุณ

❌ ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น - ไม่ใช่ทุกคนสามารถชำระค่ามาตรฐาน ประเมิน สมัครได้

❌ รายได้ไม่สม่ำเสมอ - ไม่มีเงินเดือนหรือสวัสดิการเหมือนพนักงาน

Hedge Fund กับ Prop trade: อันไหนต่างกัน?

ใครสามารถสมัคร Prop Trader ได้?

ในทางทฤษฎี เกือบทุกคน แต่ในทางปฏิบัติ:

• คุณต้องผ่านการทดสอบความสามารถที่เข้มงวด
• ต้องแสดงว่าคุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้
• ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด
• ต้องมีความอดทนเพื่อผ่านช่วง Challenge

บริษัท Proprietary trading มากมายเปิดให้ผู้เริ่มต้น แต่สิ่งแลกเปลี่ยนคือความเข้มงวดของมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ Prop trade ประสบความสำเร็จ

1. บริหารความเสี่ยงอย่างหนักแน่น

ไม่ว่าคุณจะทำกำไรได้เท่าไร หากคุณสูญเสียไปทั้งหมดด้วยการเทรดเสี่ยงมากเกินไปสักครั้งก็จบเกม ตั้งขนาด position ให้เหมาะสมและใช้ stop loss เสมอ

2. ควบคุมอารมณ์ได้ดี

ตลาดจะบวก บาท เทรดจะชนะ เทรดจะแพ้ สิ่งที่แยกผู้ประสบความสำเร็จจากผู้ล้มเหลวคือการรักษาจิตใจให้เรียบง่ายและไม่เป็นนักพนัน

3. ใช้กลยุทธ์ที่คุณรู้

ไม่จำเป็นต้องคิดค้นล้อเอง ถ้าวิธีหนึ่งใช้ได้ผล ให้ยึดติด ทำซ้ำจนกว่าจะหมดประสิทธิผล

4. เทรดตามแนวต้านและแนวรับ

ระบุจุดที่ราคามักจะหันกลับ ที่จุดรับคือซื้อ ที่จุดต้านคือขาย วิธีนี้ใช้ได้ดีเยี่ยมสำหรับมือใหม่

5. ใช้ RSI (Relative Strength Index)

ตัวบ่งชี้นี้วัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ค่า RSI มากกว่า 70 = ซื้อมากเกินไป ค่า RSI น้อยกว่า 30 = ขายมากเกินไป เวลาดี ๆ ที่จะซื้อ

จัดการความเสี่ยง: หลักสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Prop

เรียนรู้ตลาด Forex อย่างต่อเนื่อง

ตลาดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ คุณต้องอัปเดตตัวเองอยู่เสมอ

สร้างแผนการเทรดและยึดติด

เขียนลงมา: เข้า ออก การจัดการความเสี่ยง ทีเด็ด ของคุณ แล้วปฏิบัติตามไม่ว่าจะเกิดอะไร

ทดสอบในบัญชีทดลองก่อน

ลองด้วยเงินแบบไม่จริงก่อนเสี่ยงจริง backtest ด้วยข้อมูลเก่า หา gap ของกลยุทธ์ของคุณ

เสี่ยงเฉพาะเงินที่สูญเสียได้

ถ้าเสี่ยงเงินที่จำเป็นต้องใช้ชีวิต ตัวคุณจะสั่นไหว ตัดสินใจไม่ดี

สรุป: Prop trade คุ้มค่าหรือไม่?

Proprietary trading เสนอโอกาสที่ดึงดูดใจ: เงินทุนมหาศาล ไม่มีค่าใช้สอย ศักยภาพในการทำกำไรใหญ่ แต่มันไม่ใช่เกมออนไลน์ง่าย ๆ

คุณต้องตั้งหาคำตอบกับตนเองสำหรับคำถามนี้:

• คุณพร้อมทำงานหนักไหม?
• คุณขาดทักษะความหนักแน่นในการจัดการความเสี่ยงหรือไม่?
• คุณเข้าใจว่าความเสี่ยงที่จะสูญเสียค่าธรรมเนียมสมัครเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ถ้าตอบ “ใช่” ทั้งหมด ไปสมัคร Prop trade กับบริษัทที่มีชื่อเสียงดี ถ้าไม่แน่ใจ ลองสร้างประวัติเทรดของคุณก่อนจากเงินอีกครั้ง เมื่อคุณมั่นใจแล้ว Proprietary trading ก็พร้อมเปิดประตูสู่อาชีพใหม่ ด้วยแนวทางที่ถูก ระเบียบวินัย และการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ความสำเร็จในการเป็น Prop Trader ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย