سيطر على السوق باستخدام الدعم والمقاومة - تقنية يجب على المتداولين الاعتياد عليها

إذا كنت لا تزال تعتقد أن التداول مجرد تخمين للشراء والبيع، فانت قد فاتك أداة قوية تسمى الدعم والمقاومة (Support & Resistance) - أداة يمكنها أن تخبرك دائمًا بأفضل نقاط للدخول والخروج من السوق.

المتداولون المحترفون لا يدرسون الدعم والمقاومة لأنها علم، بل لأنها إجابة لثلاثة أسئلة مهمة: “أين أشتري؟ أين أبيع؟ وأين يتغير الاتجاه السعري؟”

الدعم مقابل المقاومة - حقيقة بسيطة

بصراحة:

• الدعم (Support) = مستوى السعر الذي يدخل عنده المشترون للشراء، عندما ينخفض السعر إلى هذا المستوى، يشتري الناس، مما يدفع السعر للارتداد للأعلى
• المقاومة (Resistance) = مستوى السعر الذي يبيع عنده البائعون، عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يبيع الناس، مما يضغط على السعر للانخفاض

كل منهما ينشأ من نفس طبيعة النفس البشرية ورغباتها - عندما يصل السعر إلى مستوى يراه الناس “رخيص جدًا”، يشتري الكثير، وعندما يراه الناس “غالي جدًا”، يبيعون.

5 طرق عملية لتحديد الدعم والمقاومة

1. رسم خطوط الاتجاه (Trendline) - طريقة كلاسيكية لا تزال فعالة

إذا كان السعر في اتجاه صاعد: ارسم خطًا يمر عبر القيعان التي تزداد ارتفاعًا → هذا الخط يصبح دعمًا

إذا كان السعر في اتجاه هابط: ارسم خطًا يمر عبر القمم التي تنخفض → هذا الخط يصبح مقاومة

السبب: هذا الخط يوضح الاتجاه الأساسي للسوق، والمتداولون يتبعونه لشراء وبيع عند نقاط معينة

2. الأرقام الدائرية (Round Numbers) - اللعب على علم النفس

عندما يصل السعر إلى $100، $1000، $10,000، غالبًا يتوقف، لأن الناس لديهم ارتباط بـ"الأرقام الدائرية" التي تعطي شعورًا خاصًا

أمثلة حقيقية:

• عندما ينخفض السعر إلى $10 ويبدأ في الشراء لأنه “رخيص” → دعم
• عندما يرتفع السعر إلى $100 ويبدأ في البيع لأنه “غالي” → مقاومة

3. المتوسط المتحرك (Moving Average) - متوسط التكلفة

فكر في أن: MA هو متوسط تكلفة من اشترى سابقًا

• في الاتجاه الصاعد: MA يعمل كدعم (عندما ينخفض السعر ويقفز فوقه)
• في الاتجاه الهابط: MA يعمل كمقاومة (عندما يحاول السعر الارتفاع ويضغط عليه)

أفضل استخدام: المتوسطات ذات الدلالة مثل MA 50، MA 200 (على الإطار الأسبوعي أو السنوي)

4. تصحيح فيبوناتشي - النسبة الذهبية

بعد حركة سعرية كبيرة للأعلى أو للأسفل، يمكنك استخدام مستويات فيبوناتشي (23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%) لتقدير نقاط الدعم والمقاومة المحتملة

مثال: إذا ارتفع سهم من $100 ثم هبط مرة أخرى$130 ، فإن السعر قد يتوقف عند مستوى فيبوناتشي قبل أن يعاود الارتفاع

5. الفجوة السعرية (Gap) - إشارة قوية

عندما يقفز السعر فوق مستوى معين ويترك فجوة، تكون هذه فجوة → غالبًا تكون دعمًا أو مقاومة بعد ذلك

كحماية: عندما يرتد السعر من أعلى أو أدنى الفجوة، غالبًا يتوقف عند حافة الفجوة ثم يستمر في الاتجاه

ماذا تفعل عندما تعرف الدعم والمقاومة

الحالة 1: السعر في نطاق (لا يوجد اتجاه واضح)

→ اشتر عند الدعم، وبيع عند المقاومة وتداول بشكل متكرر

الحالة 2: السعر في اتجاه صاعد لكنه يصطدم بالمقاومة

→ فكر: “هل سيعكس السعر ويتجه هبوطًا؟” إذا كانت المقاومة قوية → بيع أو تقليل المراكز

الحالة 3: السعر يخترق المقاومة أو يختبر الدعم (Breakout)

→ إشارة إلى “اتجاه جديد يتشكل” → اتبع الاتجاه بحذر

3 تحذيرات مهمة قبل التداول

النصيحة 1: الاتجاه هو صديقك إذا كان في اتجاه صاعد - لا تفكر في البيع عند المقاومة، لأن السعر غالبًا سيحقق أعلى جديد، وتخاطر بخسائر كبيرة

النصيحة 2: احذر الاختراق الوهمي أحيانًا يخترق السعر الدعم أو المقاومة ثم يعود، وغالبًا يكون ذلك بحجم تداول ضعيف - ليس اختراقًا حقيقيًا → الحل: دائمًا ضع أمر وقف الخسارة عند الدعم أو المقاومة

النصيحة 3: كلما كانت المقاومة أو الدعم “قديمًا” أكثر، كانت أقوى، لكن احتمالية تغير الاتجاه أعلى إذا كانت المقاومة موجودة منذ 3-6 أشهر، فاحذر من أن يكون الاختراق وشيكًا

الخلاصة: الدعم والمقاومة ليست علمًا دقيقًا، بل هي علم نفس السوق الملموس. كلما تدربت على ملاحظتها أكثر، ستلاحظ أن سلوك السعر يمكن التنبؤ به، ومع الممارسة ستصبح تداولاتك أدق.