طريقة تداول فيبوناتشي التي لا غنى عنها في سوق الفوركس: الدليل الكامل من الدخول إلى الخروج

لماذا لا يستطيع المتداولون الاستغناء عن فيبوناتشي؟

في سوق الفوركس، هناك العديد من طرق التحليل الفني، لكن دائماً هناك أداة واحدة تستطيع أن تتجاوز اختبار الزمن — وهي نسبة الذهب المستندة إلى سلسلة فيبوناتشي. هذا القانون الرياضي المستمد من الطبيعة، الذي أدخله عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي (الشهير بـFibonacci) إلى الغرب في القرن الثالث عشر، ثم اكتشف المستثمرون قدرته المذهلة على التنبؤ بالسوق.

لماذا يثق العديد من المتداولين بها؟ لأن نسبة الذهب في فيبوناتشي لا توجد فقط في العمارة والفنون، بل تظهر مراراً وتكراراً في تقلبات أسعار الأصول. عندما يرتفع السوق ثم يصحح، أو ينخفض ثم يرتد، غالباً ما تكون نقاط التحول هذه دقيقة جداً وتقع على مستويات رئيسية من فيبوناتشي.

فهم أسرار سلسلة فيبوناتشي الرياضية

سلسلة فيبوناتشي تبدو بسيطة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

ما هو النظام؟ كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له. لكن السحر الحقيقي يكمن في النسب بين هذه الأرقام:

عندما تقسم أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، مثل 1597 ÷ 987 أو 610 ÷ 377، تكون النتيجة قريبة من 1.618 — وهو ما يُعرف بنسبة الذهب الشهيرة. وإذا قسمت رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، مثل 144 ÷ 233 أو 610 ÷ 987، ستحصل على تقريباً 0.618 (وهو مقلوب 1.618)، وهو مصدر مستويات التصحيح في فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

وعند قسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، مثل 55 ÷ 89 أو 377 ÷ 987، نحصل على 0.382، وهو مستوى تصحيح بنسبة 38.2%. هذه الأرقام السحرية — 1.618، 0.618، 0.382 — أصبحت مفاتيح لتمييز نقاط انعطاف الأسعار بالنسبة للمتداولين.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن فرص الدخول

ما هو مستوى تصحيح فيبوناتشي؟

تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) هو خط مرجعي يُرسم بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى وأدنى سعر)، لمساعدة المتداولين على تحديد المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه. هذه المستويات الرئيسية هي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%.

تخيلها كـ"ممرات تباطؤ" بعد ارتفاع السعر — فعندما يصحح السعر، غالباً ما يتوقف عند هذه المستويات ثم يستأنف ارتفاعه.

أمثلة عملية

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، بزيادة قدرها 126.93 دولار. باستخدام هذين الرقمين، يمكن حساب مواقع تصحيح فيبوناتشي المحددة:

• مستوى 23.6%: 1777.97 دولار
• مستوى 38.2%: 1759.44 دولار
• مستوى 50%: 1744.47 دولار
• مستوى 61.8%: 1729.49 دولار
• مستوى 78.6%: 1708.16 دولار

طريقة المتداولين هي: عندما يصحح الذهب من القمة إلى مستوى 61.8%، وإذا كانت إشارات فنية أخرى تشير إلى ارتداد (مثل نمط الشموع، مؤشرات الزخم)، يمكن وضع أمر شراء عند هذا المستوى. غالباً ما يكون هذا المستوى بمثابة دعم، مما يسمح بدخول الصفقة بمخاطر منخفضة نسبياً.

تطبيقات في اتجاهات مختلفة

الاتجاه الصاعد: بعد ارتفاع كبير، يبدأ السعر في التصحيح. يحدد المتداولون النقطة A (القاع) والنقطة B (القمة)، ثم يراقبون أين يتوقف السعر عند أحد مستويات فيبوناتشي (23.6%، 38.2%، وغيرها). نقطة التوقف هذه قد تكون دعم محتمل ونقطة دخول.

الاتجاه الهابط: بعد هبوط كبير، قد يرتد السعر. يحدد المتداولون النقطة A (القمة) والنقطة B (القاع)، ويتوقعون أن يواجه السعر ضغطاً عند مستوى تصحيح معين. وإذا وصل السعر إلى هذا المستوى ولم يتجاوز، يمكن وضع أمر بيع عند قمة التصحيح.

تمديد فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

إذا كانت التصحيحات تساعد المتداول على تحديد نقاط الدخول، فإن تمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension) هو الأداة التي تُستخدم لتحديد نقاط الخروج وأهداف الربح.

المستويات الأساسية للتمديد

تمديد فيبوناتشي يعتمد على نفس منطق النسب الذهبية، والمستويات الشائعة تشمل: 100%، 161.8%، 200%، 261.8% و423.6%.

ومنها، 161.8% مستوحاة من النسبة الكلاسيكية 1.618، وتمثل أبعد مدى يمكن أن يصل إليه السعر.

كيف تستخدم التمديد في التداول

في الاتجاه الصاعد:

1. حدد النقطة X (القاع السابق) والنقطة A (القمة السابقة)
2. حدد النقطة B (تصحيح فيبوناتشي عند مستوى معين، مثل 61.8%)
3. من B، يتم تحديد نقطة شراء جديدة، وتقدير مدى ارتفاع السعر إلى مستويات التمديد (100%، 161.8%، وغيرها)
4. عند وصول السعر إلى مستوى التمديد المستهدف، يمكن إغلاق الصفقة وتحقيق الربح

في الاتجاه الهابط:

1. حدد النقطة X (القمة السابقة) والنقطة A (القاع السابق)
2. حدد النقطة B (تصحيح عند مستوى معين)
3. من B، يتم وضع أمر بيع، وتقدير هدف التمديد
4. عندما يصل السعر إلى الهدف، يتم إغلاق الصفقة

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون

الكثير من المبتدئين يعتقدون أن فيبوناتشي هو “الكأس المقدسة”، ويتوقعون أن يعكس السعر بدقة عند مستوى معين. في الواقع، هذه المستويات هي مناطق احتمالية عالية، وليست ضمانات مطلقة. الطريقة الأكثر فاعلية هي الدمج مع مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية) وأنماط الاتجاه (مثل الرأس والكتفين، القمم المزدوجة) لتأكيد الإشارات.

أيضاً، من الأخطاء الشائعة تجاهل تطبيق الإشارات على أطر زمنية متعددة. مستوى 61.8% على الرسم اليومي قد يتوافق مع دعم رئيسي على الساعة، والتوافق بين الأطر الزمنية غالباً ما يعزز قوة الانعكاس.

خلاصة التداول العملي

العملية الكاملة باستخدام فيبوناتشي تتلخص في: أولاً، تحديد نقاط الدعم أو المقاومة باستخدام مستويات التصحيح، ثم تحديد أهداف الربح ومستوى المخاطرة باستخدام مستويات التمديد. مع دمجها مع اتجاه السوق وأدوات فنية أخرى، يمكن أن تساعد هذه الطريقة المتداولين على زيادة احتمالات النجاح في سوق الفوركس.

المهم أن تتذكر: فيبوناتشي أداة احتمالية، وليست مصيرًا. فهي تعكس نفسية السوق وقوانين تدفق الأموال، وليست قوة لا تقهر. في التداول الحقيقي، يجب دائماً إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد وقف خسارة مناسب، لكي تتمكن من الاستفادة الحقيقية من هذه الأداة القوية.