كيفية تداول Divergence بشكل صحيح يجب أن تفهمه بعمق حتى تعرفه تمامًا

ادخل إلى عالم التحليل الفني، العديد من المتداولين يفوتون إشارات مهمة بسبب الخلط بين divergence العام و divergence المخفي. هذه المشكلة تجعل التداول يتحول إلى لعبة حظ بدلاً من حسابات مبنية على معايير.

ما هو الـ Divergence ولماذا هو إشارة يجب على المتداولين معرفتها

كلمة divergence في لغة التداول تعني الحالة التي يتحرك فيها السعر والمؤشر الفني في اتجاهين مختلفين. تخيل أن سعر العملة يتجه بقوة، لكن MACD أو RSI يبدو وكأنه يقول “ليس بقوة كافية”، وهذه إشارة تعارض.

هذه الحالة لها أهمية كبيرة لعدة أسباب:

أولاً، تساعد على إظهار ما إذا كانت الاتجاهات السعرية تضعف أم لا. نقص التأكيد من المؤشرات قد يكون إشارة تحذيرية على أن حركة السعر قد لا تستمر.

ثانياً، يمكن للمتداولين استخدامها لتخطيط أوقات الدخول والخروج، سواء في التراجع أو في استمرار الاتجاه الحالي.

كيف تميز بين Regular Divergence و Hidden Divergence

هذه نقطة يخطئ فيها المتداولون المبتدئون غالبًا.

إشارة الـ Divergence العامة (Regular Divergence)

الاسم يدل على أن الـ Regular divergence هو الأكثر شيوعًا، ويحدث عندما يبدأ الاتجاه القوي في إظهار علامات الضعف.

الـ Bullish Divergence يحدث عند نهاية الاتجاه الهابط، عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد (Lower Low)، لكن المؤشر مثل RSI لا ينخفض بنفس القدر، مما يدل على أن قوة البيع تتراجع، وربما يبدأ السعر في الارتفاع.

الـ Bearish Divergence هو العكس، حيث يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد (Higher High)، لكن RSI أو MACD لا يرتفع بنفس القدر، مما يشير إلى أن قوة الشراء تتراجع.

تقنيات التداول باستخدام Regular Divergence بسيطة جدًا:

1. ابحث عن اتجاهات هابطة أو مرتفعة بشكل متكرر.
2. راقب ما إذا كانت المؤشرات تتوافق مع السعر أم لا.
3. عند وجود تعارض، انتظر إشارة تأكيد، مثل شمعة أو اثنتين تظهر عكس الاتجاه.
4. بعد التأكيد، ضع أمر وقف خسارة عند نقطة الأمان، وانتظر جني الأرباح من انعكاس الاتجاه.

إشارة الـ Divergence المخفي (Hidden Divergence)

الـ Hidden divergence هو سلاح ذو حدين في التداول، ويصعب اكتشافه لكنه يعطي نتائج لأنه يدل على استمرار الاتجاه الحالي.

Hidden Bullish Divergence يحدث عندما يتراجع السعر قليلاً في اتجاه صاعد (Higher Low)، لكن RSI لا يضعف، مما يدل على أن التصحيح ليس نهاية الاتجاه الصاعد.

Hidden Bearish Divergence هو العكس، حيث يرتد السعر قليلاً (Lower High) في اتجاه هابط، لكن RSI لا يضعف.

التداول باستخدام Hidden Divergence يتطلب الصبر:

1. انتظر حتى يتوقف السعر مؤقتًا أثناء استمرار الاتجاه.
2. تحقق من أن المؤشرات لا تتبع السعر.
3. عندما تتأكد، انتظر لحظة دخول مع الاتجاه الأصلي.
4. ادخل الصفقة مع الاتجاه، وتوقع استمرار الاتجاه.

أي المؤشرات تستخدم بشكل جيد لمراقبة الـ Divergence

MACD ممتاز لرصد divergence بوضوح، لأنه يتحرك بشكل سلس، وعندما يرتفع السعر لكن MACD ينخفض، فهي إشارة واضحة.

RSI دقيق أكثر لأنه يدخل مناطق التشبع بسرعة (Overbought/Oversold)، لكنه جيد لأنه يظهر divergence في المناطق العادية وأيضًا عندما يكون المؤشر في مناطق التشبع.

Williams %R ليس شائعًا جدًا، لكنه مفيد، ويحتاج إلى بعض الوقت للتعلم.

تحذيرات: الـ Divergence ليست دائمًا صحيحة

المتداولون يخطئون غالبًا عندما يعتقدون أن divergence هو إشارة مضمونة للربح. الحقيقة أن divergence قد لا يعمل أحيانًا، أو يعمل بشكل بطيء. لقد رأينا أسعار ترتفع باستمرار رغم ظهور divergence عدة مرات.

لهذا السبب، دائمًا ما يكون أمر وقف الخسارة مهمًا.

أيضًا، divergence ذات الفترات الزمنية الطويلة (Multi-timeframe) غالبًا ما تكون أقوى من تلك التي تظهر على فترات قصيرة. لذلك، إذا كنت تتداول على إطار ساعة، لا تتداول بناءً على إشارات من إطار 5 دقائق.

تطبيق عملية على الـ Divergence في التداول

لنأخذ مثالاً محددًا:

افترض أن BTC ينخفض، السعر الآن 30,000 دولار، وكان سابقًا 35,000 دولار، و RSI انخفض إلى 25 (بيع مفرط). بعد عدة ساعات، انخفض السعر أكثر ليصل إلى 29,000 دولار، لكن RSI لم ينخفض، بل بقي بين 28-30، أعلى من 25.

هذا هو Bullish Divergence واضح.

الكثير من الناس يسرعون في الشراء، لكن الصحيح هو الانتظار حتى يظهر السعر إشارات ارتفاع، مثل شمعة خضراء تتجه للأعلى أو تجاوز السعر المتوسط المتحرك 50. بعد أن يرتفع السعر، تفتح صفقة شراء وتضع أمر وقف خسارة عند 28,500 دولار.

إذا عاد السعر إلى 28,500، يتم إغلاق الصفقة، وإذا ارتفع إلى 31,000-32,000، يتم جني الأرباح.

تعلم الـ Divergence بجدية

Divergence ليست المفتاح الذي يضمن الثروة على الفور. هو جزء من استراتيجية التداول التي يجب أن تتكامل مع أدوات أخرى. فهم متى تستخدم Regular Divergence ومتى تستخدم Hidden Divergence، ومتى لا تستخدمها، هو ما يميز المتداول المبتدئ عن الخبير.

ابدأ بالتدريب على حساب تجريبي، وتعلم أنماطها المختلفة، وطور نظام تداول خاص بك. مع الوقت، ستصبح عملية التعرف على الـ Divergence طبيعة، وسيقل خطرها.

وتذكر دائمًا: إدارة المخاطر أهم من إشارات البيع والشراء.