أنواع واستخدامات 5 مؤشرات فنية لا غنى عنها في تحليل الرسم البياني

مقدمة

في تداول الأصول المشفرة، تُعتبر قراءة أنماط الرسوم البيانية مهارة مهمة لتحقيق الأرباح. هناك أنواع عديدة من التحليل الفني، ولكن من بينها ما يحظى بشعبية خاصة وهو المؤشرات. يتم استخدامها من قبل المتداولين للتنبؤ بتحركات السوق وتحديد أفضل توقيت للشراء والبيع.

في هذه المقالة، سنقوم بشرح خمس مؤشرات من بين أنواع التحليل الفني الأكثر عملية وشيوعًا، مع توضيح خصائص كل منها وكيفية استخدامها بالتفصيل.

أهمية استخدام المؤشرات في التحليل الفني

يمكنك استخدام مؤشرات الرسوم البيانية لتصور الأنماط وعقلية السوق وراء تقلبات الأسعار. على الرغم من أن أنواع التحليل الفني هي نفسها، إلا أن الأدوات التي يختارها المتداولون اليوميون ومتداولو السوينغ والمستثمرون على المدى الطويل تختلف.

الأهم هو عدم الاعتماد على مؤشر واحد، بل استخدام مجموعة من المؤشرات. سيمكن ذلك من إجراء تحليل سوق أكثر دقة.

1. RSI (مؤشر القوة النسبية) - قياس قوة الزخم

يعتبر RSI مؤشراً زخمياً يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط (أوفر باي) أو تم بيعه بشكل مفرط (أوفر سولد). يتم التعبير عنه برقم يتراوح من 0 إلى 100، وعادة ما يُعتبر أكثر من 70 شراءً مفرطًا وأقل من 30 بيعًا مفرطًا.

يتم حساب RSI من خلال مقارنة幅 الزيادة الأخيرة في الأسعار مع幅 الانخفاض، مما يسمح لك بتحديد بسرعة ما إذا كانت زخم السوق يزيد أو ينقص. ومع ذلك، فإن القيم المتطرفة لا تعني بالضرورة انعكاس الأسعار، لذلك يُوصى بدمجها مع أساليب التحليل الفني الأخرى.

2. المتوسط المتحرك (MA) - تحديد اتجاه الاتجاه

تُعتبر خطوط المتوسط المتحرك واحدة من أكثر أنواع التحليل الفني استخدامًا لتصور اتجاه السوق، حيث تُرسم بناءً على متوسط الأسعار لفترة زمنية معينة. هناك نوعان منها: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).

عندما تتجاوز المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل (50 يومًا) المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل (200 يومًا)، فإن ذلك يشير إلى استمرارية الاتجاه الصاعد، وعلى العكس، إذا حدث تقاطع هبوطي، فإنه يشير إلى تحول في الاتجاه نحو الهبوط. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، فهي أكثر ملاءمة لفهم الاتجاهات الكبيرة بدلاً من كونها إشارات للبيع أو الشراء الفورية.

3. MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) - توقع تحول القوة

MACD هو مؤشر يتم حسابه بطرح EMA لمدة 26 من EMA لمدة 12، وهو ممتاز في الكشف عن تغيرات زخم السوق. تقاطع خط MACD مع خط الإشارة (EMA لمدة 9) هو إشارة، ويمكن استخدام نقطة التقاطع لتحديد توقيت الشراء أو البيع.

في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع MACD (التباين)، غالباً ما يعمل هذا الوضع كعلامة على انعكاس الاتجاه، لذا يجب توخي الحذر. من بين أنواع التحليل الفني، يعزز استخدام MACD مع RSI دقة التحليل.

4. مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) - لالتقاط إشارات تداول أكثر حساسية

مؤشر ستوكاستيك RSI هو مؤشر هجين يطبق نظرية الأوسيلاتور الستوكاستيكي على RSI. يتراوح بين 0 و 1 (أو 0 و 100) ويعتبر فوق 0.8 مشبعاً بالشراء ودون 0.2 مشبعاً بالبيع.

تتميز هذه المؤشر بأنها أكثر حساسية من RSI، مما يوفر إشارات شراء وبيع في وقت مبكر، ولكنه يأتي أيضًا مع الكثير من الضوضاء (الإشارات الخاطئة). عند استخدامه في التداول قصير الأجل، يمكن أن تعزز موثوقيته عند دمجه مع تقنيات التحليل الفني الأخرى.

5. بولينجر باند (BB) - قراءة العلاقة بين التقلبات والأسعار

تتكون أشرطة بولينجر من ثلاثة أشرطة تتشكل من خط المتوسط المتحرك والانحراف المعياري، وهي مؤشر يوضح تقلبات السوق. إذا اقترب السعر من الشريط العلوي، فذلك يشير إلى أن السوق قد يكون في حالة شراء مفرط، بينما إذا اقترب من الشريط السفلي، فإن ذلك يشير إلى أن السوق قد يكون في حالة بيع مفرط.

هناك مفهوم مهم يُعرف باسم “السحق”. يحدث ذلك عندما تكون جميع النطاقات قريبة جدًا من بعضها البعض، وعادةً ما يتبع ذلك زيادة كبيرة في التقلبات. على العكس من ذلك، في الأوقات التي تكون فيها عرض النطاقات واسعة، قد يُتوقع انخفاض التقلبات.

استغلال أنواع التحليل الفني في الممارسة العملية

من خلال دمج عدة مؤشرات تحليل فني، يمكن تحسين دقة تقييم السوق بشكل كبير. على سبيل المثال، من المهم التحقق من اتجاه الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك (MA) ثم البحث عن حالة بيع مفرطة باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، والتحقق من التباين باستخدام MACD مع تضييق نقاط الدخول باستخدام ستوكاستيك RSI، وذلك لاستهداف تأثيرات التآزر.

تختلف أنواع التحليل الفني واختيار المؤشرات حسب أسلوب تداول كل متداول. إذا كان التداول اليومي، فإن المؤشرات الحساسة تكون فعالة، بينما في تداول السوينغ، فإن الجمع مع المؤشرات المتأخرة يكون فعالًا.

التعلم من خلال الممارسة هو أقصر الطرق

الفهم النظري وحده لا يكفي لإتقان أنواع التحليل الفني في الممارسة الفعلية. من الأهم أن تشعر بسلوك كل مؤشر من خلال التداول التجريبي والاختبار العكسي. السوق دائمًا ما يتقلب، والنماذج الماضية لا تتكرر بالضرورة، لذا فإن التعلم المستمر والتجريب هو الطريق الأقرب نحو النجاح.

تذكر أن التحليل الفني هو أداة مساعدة في اتخاذ القرار، ولا يظهر قيمته الحقيقية إلا عند دمجه مع التحليل الأساسي واستراتيجيات إدارة الأموال.