دليل عملي على مراكز الشراء والبيع الطويلة والقصيرة من بيتكوين وإيثيريوم

الحاجة إلى فهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات المشفرة

قبل تعلم أساسيات تداول العملات المشفرة، من المهم فهم عدة عوامل تؤثر على السوق بشكل عام. تشمل هذه العوامل أخبار التنظيم، الأحداث الجيوسياسية، تقدم تكنولوجيا البلوكشين، نفسية المستثمرين، وغيرها، وكلها تؤدي مباشرة إلى تقلبات الأسعار.

على سبيل المثال، أزمات إدارة البورصات الكبرى، الموافقة على صناديق الاستثمار في العملات المشفرة الفورية، تصريحات القادة السياسيين حول البيتكوين، وزوبعة العملات الميمية، كلها أحداث تهز السوق بأكمله وتغير بشكل كبير قرارات المتداولين في الشراء والبيع.

كما أن توازن العرض والطلب عامل مهم أيضًا. عندما يزداد الندرة، يرتفع السعر، وعندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض السعر. إذا لم تفهم هذا المبدأ الأساسي، فلن تتمكن من أن تصبح متداولًا ناجحًا. يتطلب الأمر معرفة تقنية، وتحليل اتجاهات السوق، وامتلاك عين حذرة لتقييم قيمة العملات المشفرة الفردية.

آلية واستراتيجية المراكز الطويلة (الطويلة)

المركز الطويل هو استراتيجية شراء عملة مشفرة معينة مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. وهو يعتمد على مبدأ أبسط ما يكون، وهو “اشترِ بسعر منخفض وبيعه بسعر مرتفع”.

لننظر إلى مثال محدد. إذا اشتريت بيتكوين بسعر 60,000 دولار وتوقعت أن يصل إلى 65,000 دولار، فهذا يعني أنك أخذت مركزًا طويلًا. وإذا وصل السعر إلى 65,000 دولار كما توقعت، يمكنك بيعه وتحقيق الربح.

جاذبية المركز الطويل تكمن في أن الأرباح النظرية غير محدودة. لأن سعر الأصل يمكن أن يرتفع إلى ما لا نهاية، فإذا افترضنا أن سوق البيتكوين سيستمر في الارتفاع إلى الأبد، فإن فرص الربح لا حدود لها. ومع ذلك، إذا انخفض السعر، فهناك خطر حدوث خسائر.

هيكل واستراتيجية المراكز القصيرة (القصيرة)

المركز القصير هو استراتيجية تتوقع انخفاض السعر، حيث تستعير عملة مشفرة من الوسيط وتبيعها بالسعر الحالي في السوق. ثم، عندما ينخفض السعر، تعيد شرائها بسعر أقل وتعيد الأصل المستعار، محققًا الفرق كربح.

لنأخذ مثالاً. إذا بعت بيتكوين بسعر 60,000 دولار وقمت بشرائه مرة أخرى عندما ينخفض إلى 55,000 دولار، يمكنك شراءه بسعر أقل وإعادة الأصل المستعار، محققًا ربحًا من الفرق.

الأرباح من المركز القصير محدودة بانخفاض السعر إلى الصفر. بمعنى آخر، أرباح المركز الطويل غير محدودة، بينما أرباح المركز القصير محدودة إلى حد معين. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتفع السعر بشكل غير متوقع، فإن الخسائر يمكن أن تتضاعف بشكل غير محدود من الناحية النظرية.

خطوات تنفيذ المراكز الطويلة والقصيرة خطوة بخطوة

كيفية فتح مركز طويل

1. اختيار منصة تداول موثوقة - اختر بورصة تتعامل مع العملات المشفرة التي تريد تداولها، وأكمل التحقق من الهوية، وتفعيل المصادقة الثنائية
2. إيداع الأموال - قم بإيداع عملات نقدية أو عملات مشفرة من خلال التحويل البنكي أو محفظة أخرى
3. إصدار أمر شراء - اشترِ العملة المشفرة المستهدفة بالسعر الحالي أو حدد أمر حد
4. إدارة المركز - راقب السوق وحدد وقت جني الأرباح أو وقف الخسارة

كيفية تنفيذ مركز قصير

1. استخدام منصة تدعم البيع على المكشوف والتداول بالهامش - تأكد من أن حسابك يدعم التداول بالهامش
2. اقتراض العملة المشفرة - اقترض العملة من البورصة
3. بيع الأصل المقترض - بيع العملة المقترضة بالسعر الحالي في السوق
4. إعادة الشراء وإعادة الأصل المقترض - بعد انخفاض السعر، اشترِ مرة أخرى، وأعد الأصل المقترض، وحقق الربح من الفرق

المخاطر والعوائد المحتملة من التداول بالهامش

يتيح التداول بالهامش تنفيذ صفقات بأحجام أكبر من رأس مالك الخاص. إذا كان لديك 2000 دولار وتستعير 5000 دولار، يمكنك التداول بما يعادل 7000 دولار.

على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين من 10,000 دولار إلى 8,000 دولار، يمكنك شراء 0.7 بيتكوين بسعر 5600 دولار، وتحقيق ربح قدره 1400 دولار. أما إذا ارتفع السعر إلى 12,000 دولار، فستحتاج إلى 8400 دولار لشراء 0.7 بيتكوين، وتكون خسارتك 1400 دولار. التداول بالهامش يعزز كل من الأرباح والخسائر، وهو من أكثر الأساليب عالية المخاطر.

استراتيجيات التداول المتنوعة التي يستخدمها متداولو العملات المشفرة

المتداولون المتمرسون لا يقتصرون على المراكز الطويلة والقصيرة فقط، بل يدمجون استراتيجيات معقدة.

تداول الرافعة المالية هو استثمار يزيد من حجم الصفقة باستخدام الاقتراض، بهدف زيادة الأرباح، لكنه يزيد أيضًا من الخسائر.

عقود المستقبل تسمح بالتعاقد على شراء أو بيع أصل معين في تاريخ مستقبلي محدد، وتستخدم للمضاربة أو للحماية من تقلبات الأسعار.

التحوط هو استراتيجية لحماية المركز الحالي من الخسائر. على سبيل المثال، المستثمر الذي يحتفظ بإيثريوم على المدى الطويل قد يبيع عقود إيثريوم الآجلة على المكشوف لمواجهة الانخفاضات قصيرة الأجل.

عقود الخيارات تمنح الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد قبل تاريخ معين. وتستخدم لحماية من تقلبات الأسعار أو لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر.

تُطبق نفس المبادئ على العملات الميمية والعملات البديلة، مع ضرورة دراسة خصائص كل أصل وظروف السوق بعناية.

طرق التداول الشائعة في العملات الميمية:

• استراتيجية تتبع الاتجاهات - شراء عند الارتفاع وبيع عند الانخفاض
• استراتيجيات العودة إلى المتوسط - بعد تقلبات كبيرة، تتوقع العودة إلى المتوسط
• التحكيم - استغلال فروقات الأسعار بين البورصات اللامركزية والمركزية

المخاطر المرتبطة بالمراكز الطويلة والقصيرة

مخاطر المراكز الطويلة

نظرًا للطبيعة غير المتوقعة لتحركات أسعار العملات المشفرة، قد يؤدي انخفاض مفاجئ في السعر بعد الشراء إلى خسائر غير متوقعة. إذا كنت تستخدم الهامش، فهناك خطر فقدان كامل رأس مالك في حالة الانخفاض الكبير (إيقاف الخسارة). كما أن استثمارك يُحجز، مما يسبب تكلفة فرصة ضائعة لعدم قدرتك على استغلال فرص أخرى.

مخاطر المراكز القصيرة

الخطر الأكبر في التداول القصير هو أن الخسائر يمكن أن تتوسع إلى ما لا نهاية. فكلما ارتفع السعر، زادت الخسائر. وعند حدوث طلب هامش إضافي، ستحتاج إلى تمويل إضافي للحفاظ على المركز. كما أن رسوم البيع على المكشوف والفوائد تضع ضغطًا على الأرباح. وإذا حدثت أخبار مفاجئة أدت إلى انعكاس السوق، قد يصبح إغلاق المركز صعبًا.

الاستعداد النفسي للتداول الآمن

مع أخذ هذه المخاطر في الاعتبار، من الضروري إجراء بحث شامل قبل الاستثمار. فهم اتجاهات السوق، والاستثمار فقط بالمبالغ التي يمكنك تحمل خسارتها، هو القاعدة الأساسية. فهم خصائص المراكز الطويلة والقصيرة، واختيار الاستراتيجية التي تتوافق مع مستوى تحملك للمخاطر، هو أساس لتحقيق أرباح مستدامة في سوق العملات المشفرة.