كيف يساعد إدارة الأموال المتداول على اجتياز الفترة الصعبة

الهدف الرئيسي لإدارة رأس المال هو ليس فقط تحقيق الربح من الصفقات الفردية، بل تعظيم الناتج الإجمالي في نظام قرارات التداول. لهذا السبب، يجب تعديل حجم المركز، نقطة الدخول وخيارات الخروج بناءً على جودة الحالة التداولية، بينما يتم تحديد وقف الخسارة فقط وفقًا للجدول الزمني، وليس بناءً على الحسابات المالية.

لماذا يجب أن يكون حجم الصفقة متغيرًا

أولاً، من الضروري مقارنة الربح المحتمل بالمخاطرة المحتملة. إذا كان الربح يتجاوز بكثير المخاطرة أو كانت المخاطرة منخفضة جدًا – فإن هذه الصفقة أكثر جاذبية، ويمكن زيادة حجم المركز. ومع ذلك، يرتكب العديد من المبتدئين خطأ بالدخول في جميع الصفقات بحجم لوت واحد، مما يؤدي إلى تدمير سريع للوديعة.

في الممارسة، بناءً على جودة الحالة التداولية، يتم تحديد نقاط دخول مختلفة بخصائص مختلفة. النقطة الأولى للدخول أقل خطورة، ولكن قد يكون نسبة الربح إلى المخاطرة أقل – هنا من الحكمة الدخول فقط إذا كان الربح المحتمل يتجاوز المخاطرة بمقدار الضعف على الأقل. النقطة الثانية للدخول تتضمن مخاطرة أكبر، ولكنها توفر أيضًا إمكانيات أكبر لتحقيق نتائج سريعة.

المبلغ الابتدائي يجب أن يكون متواضعًا، لكنه واعٍ

اكتساب خبرة سنوات عديدة على حساب تجريبي أو باستخدام ميني لوت – هو استهلاك للوقت والطاقة. ومع ذلك، فإن المخاطرة بمبالغ كبيرة على الفور تعتبر مغامرة غير محسوبة. التكتيك الأمثل: البدء بمبلغ وديعة متواضع، مع حساب المخاطرة بشكل واعٍ.

بالنسبة لحساب صغير، يُعتبر خسارة 10% من رأس المال في حالة تطور غير مواتٍ للأحداث على جميع المراكز المفتوحة في آن واحد أمرًا طبيعيًا. هذا المستوى من المخاطرة يسمح لنمو رأس المال بسرعة عند تنفيذ صفقات ذات جودة، ويظل احتمال فقدان الوديعة بالكامل منخفضًا. خلال عدة أشهر، يمكن من خلال هذا النهج زيادة الوديعة إلى حجم يقلل المخاطرة إلى 3% ويتيح العمل بشكل أكثر تحفظًا.

الخط الأسود – اختبار لا ينجو منه أي متداول

الصفقات الإيجابية والسلبية تتوزع بشكل غير متساوٍ. تتغير فترة العمليات الناجحة مع فترة الفشل، التي قد تستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع. الأسباب قد تكون في المتداول نفسه أو في السوق – فضعف التقلب المستمر يربك العديد من المشاركين.

المتداول الشاب الذي يدخل في مثل هذه الفترة بدون قواعد واضحة لإدارة رأس المال يعرض نفسه لخسارة جزء كبير من حسابه. وإذا كان يستخدم أيضًا استراتيجيات عدوانية لمضاعفة الرهانات، فإن عدة صفقات خاسرة على التوالي (وهو أمر يحدث للجميع) قد تؤدي إلى تصفية الوديعة خلال أيام قليلة.

القواعد التي ستنقذ الوديعة

من الضروري وضع حدين صارمين لنفسك:

على مدى الأسبوع: الحد الأقصى للخسارة المسموح بها، على سبيل المثال 5% من رأس المال. عند الوصول إلى هذا الحد، تتوقف جميع التداولات حتى الأسبوع التالي.

على مدى الشهر: ضعف الحد الأسبوعي، على سبيل المثال 10% من رأس المال. إذا تم تجاوز الحد الشهري، تتوقف التداولات حتى بداية الشهر الجديد (على الرغم من أن التوقف قد يكون أقصر من أسبوع).

هذه القواعد تضمن أنه حتى خلال الخط الأسود، سيتم الحفاظ على جزء كبير من رأس المال لإعادة البناء في الفترة التالية.

كيف تحسب المخاطرة لكل صفقة على حدة

إذا كانت الخسارة الأسبوعية القصوى تبلغ 6% من رأس المال، فهي أيضًا الحد الأقصى للمخاطرة المسموح بها على صفقة واحدة في أكثر الحالات جاذبية. بقسمة هذا الرقم على ثلاثة، نحصل على أدنى مستوى للمخاطرة – 2%، والذي يمكن الدخول به في الصفقات العادية.

جاذبية الصفقة تعتمد على معامل يُحسب كنسبة الربح المحتمل إلى مستوى وقف الخسارة المطلوب:

• معدل أقل من 1.5 – من الأفضل تجنب هذه الصفقات، فهي لا تساهم في زيادة رأس المال وتستغرق وقتًا
• معدل 1.5-2 – من المنطقي الدخول، ولكن مع أقل قدر من المخاطرة (2%)
• معدل 2-2.5 – صفقة أكثر جاذبية، ويمكن المخاطرة أكثر (4%)
• معدل أكثر من 2.5 – أفضل الصفقات، ويجب استخدام الحد الأقصى للمخاطرة (6%)

عند الدخول من النقطة الثانية، يجب دائمًا تطبيق مستوى متوسط للمخاطرة.

الملحقات – صفقات جديدة

أي زيادة في مركز مفتوح بالفعل يجب أن تعتبر صفقة مستقلة تمامًا ذات معايير مخاطر وربح خاصة، وليس استمرارية للصفقة السابقة.

وبذلك، فإن إدارة رأس المال ليست مجموعة ثابتة من القواعد، بل نظام مرن لإدارة الأحجام، يتكيف بناءً على جودة الحالة التداولية وحالة الحساب الحالية. هذا الانضباط هو الذي يمكن المتداول من تجاوز الخطوط السوداء، وزيادة رأس ماله بشكل متواصل وواثق.