أداة تحليل تداول العملات الرقمية: محاكاة قبل التنفيذ

مقدمة

يقدم سوق العملات المشفرة فرصًا وفيرة لمضاعفة استثمارك بشكل كبير. على CoinMarketCap، ترى العديد من العملات ترتفع بشكل مذهل كل يوم. ومع ذلك، ينتهي الأمر بمعظم الناس إلى خسارة حتى استثماراتهم الخاصة. يبدو أن هذا متناقض، ولكن عندما تنظر في الأمر، تصبح الأسباب واضحة. لا يقوم معظم المستثمرين بإجراء بحث مناسب قبل الغوص في السوق. عندما يبدأون في التداول، لا يقارنون الأسعار، وهياكل الرسوم، وعامل الانزلاق. محلل التداول هو أداة مفيدة جدًا تجمع العديد من الميزات لتتيح لك محاكاة تجربة التداول الخاصة بك قبل أن تقفز فعليًا إليها.

أداة تحليل تداول العملات المشفرة

من التسمية، يبدو كما لو أن الأداة كانت شيئًا يساعد المتداولين في إجراء التحليل الفني أو الأساسي. لكن هذا ليس هو الحال. أداة تحليل التداول هي في الواقع برنامج يتتبع ويقارن ويحلل مجموعة محددة من بيانات التداول لإظهار الأرباح أو الخسائر المحتملة في صفقة مستهدفة. كما أنها تقارن تكاليف التداول عبر البورصات المختارة.

تؤثر رسوم التداول والانزلاق على أرباحك من الصفقة. يأخذ أداة التحليل أيضًا هذه العوامل في الاعتبار لإظهار الأرباح أو الخسائر الفعلية. بغض النظر عن كونك مبتدئًا أو متداولًا محترفًا، يمكنك استخدام الأداة لتحقيق أفضل النتائج.

أهمية أداة تحليل التجارة

تداول المراجحة

قد يعتقد المبتدئ أن الرموز المشفرة لها أسعار عالمية، وأنها متطابقة تمامًا في أي بورصة ينظرون إليها للتداول. لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة من مثل هذا الافتراض. في الواقع، هناك مصطلح تقني خاص يُستخدم لوصف الفرق بين أسعار نفس الرمز عبر بورصات مختلفة. يُطلق عليه “فارق التحكيم”، ونوع التداول الذي يستغل هذا الفرق يُسمى تداول التحكيم. يمكن أن تكون أداة تحليل التداول مفيدة جدًا في مثل هذا التداول. يمكنك عرض دفاتر الطلبات الحية على شاشتك واستغلال الفرق لأفضل استخدام.

عمق دفتر الطلبات

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأداة مفيدة للغاية في تحليل دفاتر الطلبات والسيولة. يمكنك الشراء والبيع بسهولة في بورصة ذات سيولة عالية. معاملتك في البورصة ليست مع مالكي البورصة، بل مع متداولين آخرين قاموا بوضع أوامر هناك. على سبيل المثال، سيتم تنفيذ أوامر البيع الخاصة بك فقط عندما يكون هناك مشترٍ لرموزك. في البورصات الصغيرة، يكون من الصعب نسبيًا التداول بسبب انخفاض السيولة. تكشف أداة تحليل التداول عن العمق المطلوب لدفتر الطلبات للعملة التي تختارها.

الرسوم

تعتبر رسوم التداول عاملاً آخر يستدعي استخدام أداة تحليل التداول. الرسوم هي شيء يمكن أن يخفي أرباحك وخسائرك الفعلية من صفقة. هناك رسوم صانع ورسوم آخذ. يشير دور الصانع إلى المتداول الذي يوفر السيولة للسوق من خلال وضع أمر في دفتر الطلبات. الشخص الذي يزيل السيولة من خلال تنفيذ الأمر هو الآخذ. يدفع الصانع أقل من الآخذ بشكل افتراضي في كل بورصة. أداة تحليل التداول. تفترض دورك كآخذ وتظهر لك الرسوم وفقًا لذلك.

انزلاق

عندما تضع أمرًا لشراء $BTC بسعر 87,000 دولار، ولكن يتم تنفيذ طلبك بسعر 87,500 دولار، فمن المحتمل أن تفوت الأرباح الدقيقة التي تخيلتها. تُعرف هذه الظاهرة باسم الانزلاق. توفر أداة تحليل التداول معلومات حول فرص الانزلاق في كل بورصة.

كيف يعمل محلل تداول العملات المشفرة

يجمع محلل تجارة العملات المشفرة بيانات السوق الحية، وهياكل رسوم البورصات، وتفضيلات المستخدمين لتقديم تقدير للتكلفة الحقيقية لتنفيذ صفقة على البورصات المدعومة. الغرض منه هو إظهار السعر الفعلي، ما سيدفعه المتداول أو سيستلمه بعد أخذ الرسوم والانزلاق في الاعتبار. بدقة، يمكننا شرح عمل الأداة في 4 خطوات. أولاً وقبل كل شيء، تجمع البيانات السوقية في الوقت الفعلي من المنصات التي تختارها في الجزء العلوي من النافذة المعروضة.

ثم يصبح محاكيًا لك. يمكنك تنفيذ صفقة كما تفعل في تجارة ورقية. يظهر لك بالضبط ما سيحدث إذا حاولت فتح صفقة الآن. يمر عبر أفضل أسعار العرض والطلب. تظهر أسعار المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) مدى تأثير نشاط التداول على التكاليف، مما يكشف الفرق بين السعر المقتبس وسعر التنفيذ الفعلي للطلبات الكبيرة.

الخطوة الثالثة مهمة حقًا لأنها تظهر لك الأرباح أو الخسائر الحقيقية عند خصم الرسوم. تتجلى أهميتها في حقيقة أن أي شخص يمكنه مقارنة الأسعار، لكن الرسوم هي أجزاء مخفية من الصفقة. تمتلك البورصات مستويات خاصة من رسوم الصانع والمشتري وخصومات اعتمادًا على الرمز الذي تتداوله. أخيرًا، قد تلاحظ علامة “الأفضل” في الزاوية العلوية اليسرى على أي من البورصات التي اخترتها. تظهر العلامة من حيث السعر الفعلي بعد خصم الرسوم والانزلاق، والأداة تصنف البورصات تلقائيًا في هذا الصدد.

نصائح المستخدم

سوق العملات المشفرة متقلب للغاية. على الرغم من كل فائدة أداة تحليل التجارة، قد تختلف نتائجك من التجارة الفعلية عن تلك التي تظهرها الأداة. من المستحسن أن تعرف حدودها عند استخدامها كدليل أو كنوع من المحاكاة.

يجب عليك إدخال حجم الصفقة بدقة يتوافق مع الصفقة التي تريد اتخاذها. على سبيل المثال، إذا كان لديك فقط $2000 للاستثمار، فلا تدخل 1 كامل $BTC لتحليل بيانات السوق لأن عوامل الانزلاق والرسوم ستزداد وفقًا لذلك.

لا تنسَ تحديث بيانات البورصة في كل مرة تقوم فيها بإضافة زوج تداول جديد. وذلك لأن هيكل الرسوم والخصومات المعتمدة على الرموز يمكن أن يختلف بين البورصات.

كما ذُكر سابقًا، يتم عرض هياكل الرسوم من وجهة نظر المتلقين عندما ترغب في شراء أو بيع بسعر السوق الحالي. عندما تقوم بوضع أمر وتوفر سيولة للسوق، تتغير الرسوم.

أخيرًا، يعتمد تحويل الدولار الأمريكي على مصادر خارجية حيث يتم عرض القيم أيضًا بالدولار الأمريكي باستخدام تسعير طرف ثالث. قد تحدث فروق طفيفة خلال التحركات السريعة أو الانقطاعات.

الخاتمة

باختصار، أداة تحليل التجارة رائعة في تنفيذ صفقة محاكاة يمكنك من خلالها الحصول على تقدير شامل لما يمكنك توقعه. تجمع الأداة البيانات وتقارنها على جميع البورصات لتمنحك أفضل منصة ممكنة من حيث السعر، والسيولة، وهيكل الرسوم، والانزلاق.