ما هو التداول الشبكي للعملات الرقمية؟ مشاركة استراتيجيتين للشبكة والتداول الآلي والربح من الفرق!

مفاهيم أساسية لتداول العملات الرقمية باستخدام شبكات الشبكة

طريقة تداول الشبكة هي استراتيجية تداول آلية تدور حول سعر مرجعي، وتقوم على أساس جذب الأرباح من تقلبات السعر. بشكل محدد، عندما ينخفض السعر، ينفذ النظام تلقائيًا عمليات شراء عند نقاط معينة مسبقًا؛ وعندما يرتفع السعر، ينفذ عمليات بيع تلقائيًا عند نقاط محددة. من خلال هذه الطريقة، يمكن للمستثمرين السيطرة بشكل فعال على الأرباح والمخاطر.

جوهر تداول الشبكة هو استخدام تقلبات السعر لإعادة التداول بشكل متكرر. مقارنةً باستراتيجيات الاستثمار السلبية مثل الاستثمار الدوري، فإن تداول الشبكة هو إجراء برمجي، يشبه نشر شبكة في السوق، يستغل تقلبات السوق الطبيعي لتحقيق عمليات شراء منخفضة وبيع عالية داخل نطاق الشبكة. من خلال هذه الدورة المستمرة من عمليات التبادل، يمكن للمستثمرين جني الأرباح باستمرار في الأسواق المتقلبة.

هذه الطريقة مناسبة جدًا لسوق العملات الرقمية، نظرًا للتقلبات العالية في سوق العملات الافتراضية، مما يوفر مساحة كافية للمناورة. سواء كانت العملات الرئيسية مثل Bitcoin وEthereum، أو رموز أخرى ذات تقلبات عالية، يمكن أن تكون هدفًا لتداول الشبكة.

استراتيجية تداول الشبكة للعملات الرقمية (1): الشبكة الفورية

استراتيجية الشبكة الفورية هي طريقة تداول آلية تنفذ عمليات شراء منخفضة وبيع عالية ضمن نطاق سعر معين. يكفي للمستثمر تعيين ثلاث معلمات أساسية: أعلى سعر للنطاق، أدنى سعر للنطاق، وعدد الشبكات الفرعية المراد تقسيمها، لبدء التشغيل الاستراتيجي.

بعد تفعيل الاستراتيجية، يحسب النظام تلقائيًا أسعار الشراء والبيع لكل شبكة فرعية، ويضع الأوامر تلقائيًا عند النقاط المحددة. مع تقلبات السوق، ستستمر الاستراتيجية في الشراء عند الأسعار المنخفضة وبيع عند الأسعار المرتفعة، مستفيدة من كل تقلب في السعر لتحقيق الأرباح. تقلل هذه الطريقة الآلية من الوقت والتكاليف المرتبطة بالمراقبة اليدوية، وتجنب المخاطر الناتجة عن التداول العاطفي.

المنطق الأساسي لاستراتيجية الشبكة الفورية هو «البيع العالي والشراء المنخفض من خلال تقلبات السوق»، مما يجعلها مثالية لبيئتين سوقيتين رئيسيتين: الأولى هي سوق جانبي يتراوح فيه السعر بين نطاق معين، والثانية هي سوق صاعد متقلب. في كلا الحالتين، يمكن للشبكة الفورية تحقيق أرباح جيدة.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من أن سوق الدببة المستمر، حيث ينخفض السعر بشكل مستمر، قد يؤدي إلى خسائر كبيرة باستخدام استراتيجية الشبكة الفورية. فخلال الانخفاض، ستقوم الاستراتيجية بشراء مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحيازة، وإذا لم يتعافِ السعر، ستظهر خسائر غير محققة. لذلك، يُنصح لاستخدام هذه الاستراتيجية مع العملات ذات أساس قوي وتوقعات صعود طويلة الأمد.

في وظائف【التداول】-【استراتيجيات التداول】 على المنصات الرئيسية، بعد اختيار زوج التداول الفوري، يمكن العثور على أداة【شبكة التداول الفوري】. عادةً، تقدم المنصة وضعين لإنشاء الشبكة: الوضع الذكي، حيث يوصي النظام تلقائيًا بالإعدادات استنادًا إلى البيانات التاريخية؛ والوضع اليدوي، الذي يناسب المستثمرين ذوي الخبرة الذين يفضلون ضبط المعلمات بأنفسهم.

استراتيجية تداول الشبكة للعملات الرقمية (2): الشبكة العقودية

استراتيجية الشبكة العقودية هي طريقة تداول آلية تستخدم الرافعة المالية للعقود ضمن نطاق سعر معين، لشراء منخفضة وبيع عالية. مشابهة للشبكة الفورية، يحدد المستخدم أعلى سعر للنطاق، أدنى سعر، وعدد الشبكات، ويقوم النظام تلقائيًا بحساب أسعار التداول لكل شبكة فرعية ووضع الأوامر.

الميزة الكبرى للشبكة العقودية هو القدرة على التداول ثنائي الاتجاه، بحيث يمكن التداول على الارتفاع والانخفاض. مع تقلبات السوق، ستستمر الاستراتيجية في الشراء عند الانخفاض وبيع عند الارتفاع (اتجاه الشراء)، أو البيع عند الارتفاع وشراء عند الانخفاض (اتجاه البيع القصير). هذه المرونة تسمح للشبكة العقودية بالتكيف مع بيئات سوقية أكثر تنوعًا.

المنطق الأساسي للشبكة العقودية هو «الربح من التذبذب»، وهو الأكثر ملاءمة لأسواق تتوقع تذببات طويلة الأمد. بخلاف الشبكة الفورية، يمكن أن يكون هناك توجه واضح نحو الشراء أو البيع، بحيث:

شبكة الشراء: تفتح مراكز شراء طويلة فقط، مناسبة لسوق يتجه صعودًا ويتذبذب. في هذا الوضع، تبني الاستراتيجية مراكز شراء تدريجيًا عند انخفاض السعر وتغلقها تدريجيًا عند ارتفاع السعر لتحقيق أرباح.

شبكة البيع القصير: تفتح مراكز بيع قصيرة فقط، مناسبة لسوق يتجه هبوطًا ويتذبذب. تبني مراكز بيع تدريجيًا عند ارتفاع السعر وتغلقها عند انخفاض السعر.

الشبكة المحايدة: تفتح مراكز بيع عند السعر الأعلى وتغلق عند الانخفاض، وتفتح مراكز شراء عند الانخفاض وتغلق عند الارتفاع، مناسبة لبيئة سوق متذببة ذات نطاقات سعرية واسعة دون اتجاه واضح.

يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجية الأنسب بناءً على توقعاتهم للسوق. على سبيل المثال، إذا كانوا يتوقعون ارتفاعًا بطيئًا خلال تذببات، يمكن اختيار شبكة الشراء؛ وإذا كانوا يتوقعون هبوطًا، يختارون شبكة البيع القصير؛ وإذا لم يتضح الاتجاه، ولكن السوق متقلب جدًا، يختارون الشبكة المحايدة.

على منصات التداول الرئيسية، بعد اختيار زوج العقود، يمكن العثور على أداة【شبكة العقود】. توفر المنصة أيضًا وضعين لإنشاء الشبكة: الذكي واليدوي، بحيث يختار المستثمر الطريقة المناسبة حسب خبرته.

مقدمة عن استراتيجية الشبكة للمناولة بين العقود

من خلال فهم مبدأ تداول الشبكة، يظهر أن جوهر الربح هو «الارتداد إلى المتوسط». في سوق متقلب، يتذبذب السعر حول قيمة مركزية، وتستغل استراتيجية الشبكة هذه الخاصية لتحقيق الأرباح.

أما هدف المناولة، وهو الفرق في السعر بين العقود، فهو بطبيعته «مرتبط بالارتداد»، إذ أن سعر العقود الآجلة عند تاريخ التسليم يعود دائمًا إلى سعر السوق الفوري، كما أن أسعار العقود الدائمة تتقارب مع أسعار العقود الآجلة عبر آلية المناورة. هذه الخاصية تجعل من تداول الشبكة وسيلة منخفضة المخاطر لتحقيق أرباح من الفروق السعرية بين العقود.

وبالتالي، فإن استراتيجية الشبكة مناسبة جدًا لمناولة العقود في سوق العملات الرقمية، حيث يمكن دمج مزايا المناولة عبر العقود مع استراتيجية الشبكة لخلق نموذج منخفض المخاطر وعائد ثابت. في الممارسة، يمكن استخدام أدوات الشبكة العقودية لتقليل الحاجة للتدخل اليدوي، مما يسهل التنفيذ ويزيد من كفاءة الاستراتيجية.

هذه الاستراتيجية مناسبة جدًا للمستثمرين الذين يفضلون المخاطر المنخفضة ويرغبون في عائد ثابت. مقارنةً بالتداول الأحادي، الذي يتسم بمخاطر عالية وعوائد مرتفعة، فإن استراتيجية المناولة من خلال الشبكة تقلل من تأثير تقلبات السوق من خلال آلية التغطية، وتستمر في جني الأرباح في بيئة متقلبة.

تطبيق عملي لاستراتيجية المناولة ذات التردد المنخفض في سوق العملات الرقمية

نأخذ، كمثال، عقود BTC الدائمة وعقود تسليم الربع من بورصات رئيسية، ونوضح كيف تتم العمليات في استراتيجية المناولة بالشبكة. أولًا، نحدد مؤشر الفارق: diff = سعر العقود الدائمة – سعر عقد التسليم الربعي.

وفقًا لبيانات تاريخية، عادةً ما يتراوح diff بين +1% و-3%، ويتكرر عبر مرات عديدة، مع عبور مستمر عند 0. هذه النمطية توفر بيئة مثالية لتنفيذ عمليات المناولة عبر الشبكة.

كمثال على شبكة الشراء، يتم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية على النحو التالي:

مع انخفاض الفارق، عند وصوله إلى سعر شبكة معين، يتم فتح مركز شراء (أي شراء العقود الدائمة وبيع نفس الكمية من عقد التسليم). مع استمرار انخفاض الفارق، يتم فتح مراكز متعددة، مثل شراء 1، شراء 2، شراء 3.

افترض أن كل شبكة تفتح حوالي 30 عقدًا، إذن ثلاث شبكات ستفتح ثلاثة مراكز شراء. ثم، مع ارتفاع الفارق، يتم إغلاق المراكز تدريجيًا لتحقيق الأرباح، أولاً إغلاق مركز شراء 3، ثم 2، وأخيرًا 1. خلال كل إغلاق، يتم تسوية مراكز الشراء في العقود الدائمة وعقود التسليم بشكل متزامن.

بهذا الشكل، تكون الأرباح ناتجة عن فرق السعر عبر الشبكات الثلاث مضروبًا في حجم كل شبكة. نفس المنطق ينطبق على شبكة البيع القصير، مع عكس الاتجاه.

اعتمادًا على فرضية أن الفارق سيعود دائمًا إلى 0، يمكن وضع قواعد واضحة: عندما يكون الفارق سالبًا، يتم تشغيل شبكة الشراء؛ وعندما يكون موجبًا، يتم تشغيل شبكة البيع القصير. نظرًا لافتراض أن الفارق سيعود دائمًا إلى 0، لا حاجة لوضع وقف خسارة، فقط ننتظر عودة السعر لتحقيق الأرباح عند التوازن.

الميزة الأساسية لهذه الطريقة هي التحكم بالمخاطر، ووضوح المنطق، حيث حتى مع تقلبات السوق الكبيرة، فإن التغطية بين المراكز تظل قائمة، مما يقلل من المخاطر الإجمالية.

ملخص النقاط الأساسية لاستراتيجية المناولة عبر الشبكة للعملات الرقمية

نقطة مهمة (1): مخاطر الانفجار الأحادي للمراكز

عادةً، تكون عمليات المناولة عبر الشبكة عبارة عن عمليات تحوط، حيث يمتلك المستثمر مراكز شراء وبيع متساوية لتقليل مخاطر تقلب السعر. ومع ذلك، في ظروف سوق قصوى، قد يحدث انفجار لمركز واحد بسبب تقلبات سعرية هائلة، مما يترك المركز الآخر غير محمي ويعرض للمخاطر الكبيرة.

عند انفجار أحد المراكز، يفقد الآخر خاصية التحوط، مما يعرضه لمخاطر تقلبات سعرية غير متوقعة قد تتسبب في خسائر كبيرة. لذلك، يجب على المستثمرين اتخاذ تدابير وقائية، منها:

أولًا، السيطرة على نسبة الرافعة المالية الإجمالية، يفضل استخدام رافعة منخفضة (مثل 2-3 أضعاف)، لتجنب الإفراط في الرافعة. ثانيًا، مراقبة نسبة هامش الضمان بشكل دائم، وعند خسارة أحد المراكز بشكل كبير، يجب نقل الهامش بسرعة لحماية المركز من الانفجار.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بوضع نظام إنذار، بحيث يتم تنبيه المستثمر عندما تنخفض نسبة الهامش إلى مستوى معين (مثل 30%)، لاتخاذ إجراءات فورية قبل حدوث الانفجار، لتفادي فقدان السيطرة على الاستراتيجية.

مقدمة أخرى حول تكاليف المعاملات ومعدل التمويل

نظرًا لأن المناولة تعتمد على الاستفادة من تقلبات الفارق السعري، فإن الأرباح لكل عملية عادةً تكون صغيرة. في مثل هذه الحالات، قد تؤثر رسوم المعاملات ومعدلات التمويل المستمر للعقود الدائمة بشكل كبير على الربحية النهائية.

لضمان استدامة الربحية، يفضل اعتماد استراتيجية تداول ذات تردد منخفض إلى متوسط، مع إعدادات شبكات واسعة. بحيث تكون الأرباح من كل عملية أكبر، وتغطي تكاليف الرسوم ومعدلات التمويل.

على سبيل المثال، يُنصح بعدم تقليل الفارق عن 0.5% لضمان أن تكون الأرباح واضحة وتتجاوز تكاليف الرسوم. كما يجب مراقبة معدلات التمويل المستمر، وإذا كانت طويلة الأمد غير مواتية (مثل دفع التمويل المستمر)، فقد يحتاج المستثمر إلى تعديل الاستراتيجية أو إيقافها مؤقتًا.

كما يمكن للمستثمر خفض التكاليف باستخدام بورصات ذات رسوم منخفضة، أو عبر خصم الرسوم باستخدام عملة المنصة، مما يعزز العائد العام للاستراتيجية.

مقدمة أخرى حول مسألة تسوية العقود

تعد مسألة التسوية من الأمور المهمة جدًا في استراتيجيات المناولة، حيث أن اقتراب موعد التسوية قد يؤدي إلى عدم عودة السعر إلى المستوى المتوقع، مما يؤثر على تنفيذ الاستراتيجية بشكل طبيعي.

لتجنب مخاطر التسوية، يُنصح بوضع قواعد واضحة، منها: عند اقتراب موعد التسوية (مثلاً قبل 24-48 ساعة)، يتم إيقاف فتح مراكز جديدة، والتركيز على تسوية المراكز الحالية. يُنصح أيضًا بإغلاق جميع المراكز المفتوحة قبل موعد التسوية، لتفادي عدم اليقين الناتج عن التسوية التلقائية.

علاوة على ذلك، يجب على المستثمرين الاطلاع المسبق على قواعد وأوقات تسوية المنصة، ووضع خطة مفصلة لعمليات التسوية قبل الموعد المحدد. خاصة عند استخدام عقود التسليم، يجب متابعة تواريخ الاستحقاق لضبط المراكز قبل الوقت.

بشكل عام، استخدام استراتيجية الشبكة في عمليات المناولة على مدى متوسط ومنخفض التردد يُعد نموذجًا لتحقيق أرباح ثابتة مع مخاطر منخفضة، حيث أن المنطق بسيط، ويمكن تحقيق أرباح مستقرة من دون الحاجة لمراقبة السوق بشكل مستمر. بالمقارنة مع التداول عالي التردد، فإن عمليات الشبكة ذات الحجم الكبير تكون أقل حساسية للرسوم، وتؤدي مع الوقت إلى حماية رأس المال. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أخذ خصائص الأدوات المختارة، وظروف السوق، والمخاطر المحتملة بعين الاعتبار، والتداول بحذر لتحقيق أرباح ثابتة.

الأسئلة الشائعة

ما هو تداول الشبكة للعملات الرقمية؟ وما مبدأه الأساسي؟

تداول الشبكة هو استراتيجية تتضمن شراء وبيع العملات الرقمية بشكل آلي ضمن نطاق سعر معين، من خلال تقسيم رأس المال إلى أجزاء صغيرة، وشراء بكميات تدريجية عند الأسعار المنخفضة وبيع عند الأسعار المرتفعة، بهدف تحقيق أرباح من التذببات السعرية دون الحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق.

ما نوعي تداول الشبكة الرئيسيين؟ وما الأسواق التي يناسب كل منهما؟

ينقسم تداول الشبكة إلى نوعين رئيسيين: الشبكة الفورية والشبكة العقودية. الشبكة الفورية مناسبة للأسواق ذات التذبذب العرضي، حيث تستفيد من عمليات الشراء والبيع داخل النطاق لتحقيق أرباح من الفروق السعرية. أما الشبكة العقودية، فهي مناسبة للأسواق ذات الاتجاه، حيث يمكن استخدام الرافعة المالية لتعظيم الأرباح. كلا النوعين يتيحان الاستمرار في توليد حجم تداول، وتقليل المخاطر عند كل عملية.

ما الفرق بين تداول الشبكة واستراتيجية المناولة؟ وأيهما أكثر مناسبة للمبتدئين؟

تداول الشبكة يقوم تلقائيًا بعمليات شراء وبيع ضمن نطاق السعر، بدون الحاجة لتوقع الاتجاه. أما استراتيجية المناولة فهي تعتمد على الاستفادة من الفروق السعرية لتحقيق الربح. بشكل عام، تعتبر تداول الشبكة أسهل للمبتدئين، لأنها بسيطة وتتحكم فيها المخاطر، وتناسب سوق التذبذب.

ما المخاطر التي يجب الانتباه لها عند استخدام استراتيجية الشبكة؟ وكيف يمكن ضبط المعلمات لتحقيق أقصى عائد؟

المخاطر الرئيسية هي أن يؤدي انخفاض السعر بشكل كبير إلى خسائر. لضبط المعلمات، ينبغي تعديل حجم الشبكات وفقًا لتقلبات العملة، وتحديد حدود سعر مناسبة. يُنصح بعدم جعل الشبكات ضيقة جدًا لزيادة عدد العمليات، مع زيادة حجم كل عملية بشكل مناسب لزيادة العائد بشكل فعال.

كيف يتصرف أداء الشبكة في الأسواق الصاعدة والهابطة؟ وكيف يمكن تعديل الاستراتيجية؟

في السوق الصاعد، تظهر الشبكة أداءً ثابتًا، ويمكن زيادة كثافة الشبكة لالتقاط تقلبات الارتفاع. في السوق الهابطة، يُنصح بتقليل حجم الشبكة، أو تقليل التردد، أو التحول إلى استراتيجية عكسية للمراهنة على الهبوط. المهم هو تعديل حدود الأسعار بناءً على تقلبات السوق، بحيث تتوسع في السوق الصاعدة وتضيق في السوق الهابطة.

ما المنصات التي تدعم وظيفة تداول الشبكة؟ وكيف يمكن اختيار الأداة المناسبة؟

تدعم منصات التداول الرئيسية مثل Binance وCoinbase Pro وKraken وظيفة تداول الشبكة. عند الاختيار، يجب مراعاة استقرار المنصة، ورسوم المعاملات، وسيولة التداول، وعدد أزواج التداول، ووجود أدوات إدارة المخاطر. يُنصح باختيار منصات كبيرة وموثوقة لضمان أمان الأموال وتجربة تداول جيدة.